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LakeShore Biopharma Co Ltd.

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Chiuso

LSB Flusso di Cassa


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ItemTTM
03/31/202403/31/202312/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
---41.611-26.554-0.613
Utile (Perdita) Netto Consolidato
---61.094-21.171-0.546
Items totali in Contanti
--25.9378.114-0.004
Ammortamento Totale
--0.961.012--
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.961.012--
Compensi Basati sulle Azioni
--1.380.51--
Imposte Differite
---3.0630.165--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.002----
Svalutazioni di Assets
--20.924-0.105--
Altri Items non in Contanti
--0.7482.205-0.004
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
---6.454-13.497-0.064
Modifica nella Contabilità Clienti
--1.96-24.048--
Variazioni delle Rimanenze
---12.158-2.642--
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---1.7857.222--
Modifiche in Attività/Passività
--5.535.97-0.064
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
---6.237-8.292-200
Variazione Netta in PP&E
---6.237-7.668--
Spese in Conto Capitale
---6.237-7.678--
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----0.01--
Variazione Netta Attività Immateriali
-----0.625--
Attività di Investimento - Altro
-------200
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
--28.9346.197201.498
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---11.12514.68-0.361
Debito Netto Corrente
---11.12514.68-0.361
Debito Emesso di Breve Termine
--47.61836.001--
Debito di Breve Termine Ripagato
---58.744-21.321-0.361
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--40.056--196
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--40.056--196
Azioni Ordinarie Emesse
--40.056--196
Attività di Finanziamento - Altro
----31.5175.859
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
--1.4663.1--
Incremento (Decremento) in Contanti
---17.45214.4510.885
Contanti Iniziali
--52.20239.447--
Contanti Finali
--34.7553.8980.885

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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