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Item | TTM | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -- | -41.611 | -26.554 | -0.613 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -61.094 | -21.171 | -0.546 |
Items totali in Contanti | -- | 25.937 | 8.114 | -0.004 |
Ammortamento Totale | -- | 0.96 | 1.012 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.96 | 1.012 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 1.38 | 0.51 | -- |
Imposte Differite | -- | -3.063 | 0.165 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.002 | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 20.924 | -0.105 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 0.748 | 2.205 | -0.004 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | -6.454 | -13.497 | -0.064 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 1.96 | -24.048 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -12.158 | -2.642 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -1.785 | 7.222 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 5.53 | 5.97 | -0.064 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -6.237 | -8.292 | -200 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -6.237 | -7.668 | -- |
Spese in Conto Capitale | -- | -6.237 | -7.678 | -- |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.01 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.625 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | -200 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | 28.93 | 46.197 | 201.498 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -11.125 | 14.68 | -0.361 |
Debito Netto Corrente | -- | -11.125 | 14.68 | -0.361 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 47.618 | 36.001 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -58.744 | -21.321 | -0.361 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 40.056 | -- | 196 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 40.056 | -- | 196 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 40.056 | -- | 196 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | 31.517 | 5.859 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | 1.466 | 3.1 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -- | -17.452 | 14.451 | 0.885 |
Contanti Iniziali | -- | 52.202 | 39.447 | -- |
Contanti Finali | -- | 34.75 | 53.898 | 0.885 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).