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Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -6.659 | -6.659 | -10.439 | -3.333 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.7 | -5.466 | -6.901 | -8.236 |
Items totali in Contanti | -0.937 | -0.937 | -1.729 | 2.149 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.214 | 0.214 | 0.277 | 1.535 |
Imposte Differite | -- | -- | -- | -0.039 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.005 | 0.005 | 0.216 | 0.001 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 0.867 | -- |
Altri Items non in Contanti | -2.095 | -2.095 | -3.795 | 0.396 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.253 | -0.253 | -1.713 | 2.85 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.197 | -0.197 | -0.095 | 0.495 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.007 | 0.007 | -0.11 | 0.039 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.189 | -0.189 | -1.236 | 1.969 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.126 | 0.126 | -0.272 | 0.347 |
Attività Operative - Altro | 0.004 | 0.004 | -0.097 | -0.094 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.082 | -0.082 | -1.068 | -0.872 |
Variazione Netta in PP&E | -0.075 | -0.075 | -0.131 | -0.147 |
Spese in Conto Capitale | -0.075 | -0.075 | -0.131 | -0.147 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.007 | -0.007 | -0.833 | -0.921 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | 0.127 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.007 | -0.007 | -0.833 | -0.921 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -0.104 | 0.069 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 2.956 | 2.956 | 15.391 | 2.234 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.145 | -0.145 | -1.786 | 1.958 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -1.73 | 1.991 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 1.991 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -1.73 | -- |
Debito Netto Corrente | -0.145 | -0.145 | -0.056 | -0.033 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.145 | -0.145 | -0.056 | -0.033 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 3.651 | 3.651 | 17.576 | 0.438 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 3.651 | 3.651 | 17.576 | 0.438 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.651 | 3.651 | 17.576 | 0.438 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.55 | -0.55 | -0.402 | -0.163 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.785 | -3.785 | 3.883 | -1.971 |
Contanti Iniziali | 3.974 | 3.974 | 0.127 | 2.105 |
Contanti Finali | 0.189 | 0.189 | 4.009 | 0.134 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).