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KWESST Micro Systems Inc.

0.8067
USD
-0.0282
-3.38%
06 gen, 15:59 UTC -5
Chiuso
...

KWE Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202409/30/202309/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-6.659-6.659-10.439-3.333
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-1.7-5.466-6.901-8.236
Items totali in Contanti
-0.937-0.937-1.7292.149
Compensi Basati sulle Azioni
0.2140.2140.2771.535
Imposte Differite
-------0.039
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0050.0050.2160.001
Svalutazioni di Assets
----0.867--
Altri Items non in Contanti
-2.095-2.095-3.7950.396
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.253-0.253-1.7132.85
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.197-0.197-0.0950.495
Variazioni delle Rimanenze
0.0070.007-0.110.039
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.189-0.189-1.2361.969
Modifiche in Attività/Passività
0.1260.126-0.2720.347
Attività Operative - Altro
0.0040.004-0.097-0.094
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.082-0.082-1.068-0.872
Variazione Netta in PP&E
-0.075-0.075-0.131-0.147
Spese in Conto Capitale
-0.075-0.075-0.131-0.147
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.007-0.007-0.833-0.921
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
------0.127
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.007-0.007-0.833-0.921
Attività di Investimento - Altro
-----0.1040.069
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
2.9562.95615.3912.234
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.145-0.145-1.7861.958
Debito Netto di Lungo Termine
-----1.731.991
Emissione di Debito a Lungo Termine
------1.991
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----1.73--
Debito Netto Corrente
-0.145-0.145-0.056-0.033
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.145-0.145-0.056-0.033
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
3.6513.65117.5760.438
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
3.6513.65117.5760.438
Azioni Ordinarie Emesse
3.6513.65117.5760.438
Attività di Finanziamento - Altro
-0.55-0.55-0.402-0.163
Incremento (Decremento) in Contanti
-3.785-3.7853.883-1.971
Contanti Iniziali
3.9743.9740.1272.105
Contanti Finali
0.1890.1894.0090.134

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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