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KALA
KALA BIO, Inc. Common Stock
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KALA Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -27.362 | -29.382 | -27.927 | -78.908 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -5.315 | -38.511 | -42.199 | -44.822 |
Items totali in Contanti | 10.574 | 10.908 | 5.377 | -34.577 |
Ammortamento Totale | 1.122 | 1.248 | 1.253 | 1.425 |
Compensi Basati sulle Azioni | 8.323 | 8.389 | 7.463 | 7.008 |
Altri Items non in Contanti | 0.868 | 1.012 | -3.642 | -43.547 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -2.285 | -1.779 | 8.895 | 0.491 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -- | -- | 15.138 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -- | 7.544 | 1.708 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.199 | -0.291 | -1.904 | -2.076 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.245 | -1.528 | -2.422 | -11.926 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.239 | 0.04 | 5.677 | -2.353 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -0.208 | -0.429 | 62.717 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.208 | -0.563 | -0.199 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.208 | -0.61 | -0.313 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.047 | 0.114 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | 62.908 |
Disinvestimenti | -- | -- | -- | 62.908 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | 0.134 | 0.008 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | 0.134 | 0.008 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 21.301 | 29.876 | 8.506 | -7.942 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -5.073 | -5.045 | -10 | -40.039 |
Debito Netto di Lungo Termine | -5.073 | -5.045 | -10 | -40.039 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -5.073 | -5.045 | -10 | -40.039 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 26.374 | 35.04 | 20.547 | 32.097 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 3.463 | 3.471 | 18.582 | 1.337 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.463 | 3.471 | 18.582 | 1.337 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | 22.911 | 31.569 | 1.965 | 30.76 |
Azioni Privilegiate Emesse | 22.911 | 31.569 | 1.965 | 30.76 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.119 | -2.041 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -6.256 | 0.286 | -19.85 | -24.133 |
Contanti Iniziali | 51.181 | 50.895 | 70.745 | 94.878 |
Contanti Finali | 44.925 | 51.181 | 50.895 | 70.745 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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