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Aurora Mobile Ltd - ADR

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JG Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
---2.523-2.533-12.027
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-1.728-8.827-15.724-22.06
Items totali in Contanti
--6.77712.6269.821
Ammortamento Totale
--0.8760.8760.703
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.8760.8760.703
Compensi Basati sulle Azioni
--1.632.2494.741
Imposte Differite
---0.266-0.07--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---1.1450.002-0.129
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
--1.578----
Svalutazioni di Assets
--1.1984.3254.064
Altri Items non in Contanti
--2.1591.712-3.848
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
---0.4730.5650.212
Modifica nella Contabilità Clienti
---0.8251.8160.199
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--0.409-0.1540.267
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-----0.054-0.013
Modifiche in Attività/Passività
---0.057-1.043-0.241
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
--3.5393.8934.15
Variazione Netta in PP&E
--2.263-0.089-2.205
Spese in Conto Capitale
---0.043-0.092-2.556
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--2.3060.0030.351
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.031-0.071-0.415
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
----0.008--
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.031-0.071-0.415
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--1.4484.0457.532
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--04.357.846
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
--1.448-0.305-0.314
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-----0.39-0.314
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--1.4480.085--
Attività di Investimento - Altro
---0.1410-0.762
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
---1.218-21.464-8.556
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---0.704-21.023-9.017
Debito Netto di Lungo Termine
-------32.555
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------32.555
Debito Netto Corrente
---0.704-21.02323.538
Debito Emesso di Breve Termine
----6.23423.538
Debito di Breve Termine Ripagato
---0.704-27.257--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
---0.514-0.220.461
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---0.514-0.220.461
Azioni Ordinarie Emesse
--0.0080.0250.461
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---0.522-0.245--
Attività di Finanziamento - Altro
-----0.221--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
--0.0250.0490.483
Incremento (Decremento) in Contanti
---0.177-20.055-15.95
Contanti Iniziali
--16.37536.91155.9
Contanti Finali
--16.19816.85639.95

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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