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ISSC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 4.508 | 5.796 | 2.096 | 6.094 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 7.308 | 6.998 | 6.028 | 5.524 |
Items totali in Contanti | 3.657 | 1.804 | 2.247 | 0.534 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.33 | 1.003 | 1.45 | 0.34 |
Imposte Differite | -0.949 | -1.137 | 0.01 | 1.017 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.161 | -- | -1.192 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 0.044 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | 0.044 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -9.953 | -3.006 | -6.178 | 0.037 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -7.763 | -2.869 | -5.446 | -0.251 |
Variazioni delle Rimanenze | -4.701 | -2.338 | -0.835 | -0.709 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 2.063 | 0.978 | 0.628 | 0.085 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.437 | 0.624 | 0.204 | 1.273 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0.261 | 1.078 | -0.257 | 0.269 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.253 | -0.479 | -0.472 | -0.631 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -20.615 | -16.881 | -36.158 | 2.589 |
Variazione Netta in PP&E | -6.415 | -2.681 | -0.298 | 2.589 |
Spese in Conto Capitale | -6.415 | -4.907 | -0.298 | -0.161 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0 | 2.226 | -- | 2.751 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -14.2 | -35.86 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 16.758 | 8.527 | 19.909 | 0.301 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 16.758 | 8.527 | 19.5 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | 16.758 | 8.527 | 19.5 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 27.861 | 52.353 | 20 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -11.103 | -43.826 | -0.5 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.409 | 0.301 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.409 | 0.301 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 0.409 | 0.301 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.652 | -2.558 | -14.153 | 8.985 |
Contanti Iniziali | 0.539 | 3.097 | 17.251 | 8.266 |
Contanti Finali | 1.191 | 0.539 | 3.097 | 17.251 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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