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INTG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 6.756 | 6.813 | -0.107 | 0.921 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.811 | -12.556 | -9.932 | -10.616 |
Items totali in Contanti | 8.457 | 9.667 | 8.258 | 6.6 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 1.673 | 6.32 | 5.464 | 4.754 |
Ammortamento Totale | 1.288 | 0.5 | -0.215 | -0.135 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 1.288 | 0.5 | -0.215 | -0.135 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.131 | 1.309 | -- | 0.004 |
Imposte Differite | -- | -0.203 | 8.539 | -1.472 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 1.762 | 1.736 | -2.838 | 5.408 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.005 | -- | 0.041 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -2.692 | -2 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 8.52 | 9.702 | 1.567 | 4.937 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.788 | 3.832 | 3.967 | 0.122 |
Modifiche in Attività/Passività | 10.308 | 5.87 | -2.4 | 4.815 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -4.037 | -6.41 | -6.053 | -3.888 |
Variazione Netta in PP&E | -4.036 | -6.388 | -8.18 | -4.686 |
Spese in Conto Capitale | -4.036 | -6.388 | -8.18 | -4.686 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -0.001 | -0.022 | -0.198 | -0.017 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | 1.159 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 1.159 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 1.159 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | 2.325 | -0.344 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -1.313 | -4.583 | -4.315 | 10.924 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 2.834 | -2.507 | -2.845 | 12.985 |
Debito Netto di Lungo Termine | 2.834 | -2.507 | -2.845 | 12.985 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 93.1 | 8.989 | 5.36 | 16.683 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -90.266 | -11.496 | -8.205 | -3.698 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.564 | -0.599 | -1.47 | -1.954 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.564 | -0.599 | -1.47 | -1.954 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -0.564 | -0.599 | -1.47 | -1.954 |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.583 | -1.477 | -- | -0.107 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.406 | -4.18 | -10.475 | 7.957 |
Contanti Iniziali | 8.694 | 12.874 | 23.349 | 15.392 |
Contanti Finali | 10.1 | 8.694 | 12.874 | 23.349 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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