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INCR
Intercure Ltd. Ordinary Shares
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08 lug, 10:25 UTC -4
Aperto
INCR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -- | -18.083 | -14.566 | 15.278 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -19.669 | -17.256 | 13.037 |
Items totali in Contanti | -- | 4.069 | 27.452 | 3.14 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0.616 | 0.704 | 2.654 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.107 | 0.112 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -0.413 | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 18.385 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -0.394 | 4.676 | -3.001 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | -2.484 | -24.763 | -0.899 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 2.277 | -6.38 | -5.449 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -4.712 | 10.92 | -22.644 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -2.405 | -12.936 | 16.996 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 2.356 | -16.367 | 10.199 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | 4.78 | 1.296 | -42.464 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -1.182 | -0.705 | -5.883 |
Spese in Conto Capitale | -- | -1.182 | -0.711 | -5.883 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.007 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.122 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 0.231 | -- | 0.465 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.122 | -- | -- |
Disinvestimenti | -- | -0.068 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 3.783 | 3.067 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 3.783 | 3.067 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 3.783 | 3.067 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | 2.07 | -1.066 | -37.046 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | 7.148 | -22.513 | 35.893 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -16.834 | 41.044 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -16.834 | 41.044 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | 17.036 | 78.515 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -33.871 | -37.472 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -5.678 | -5.151 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -0.011 | 0.081 | 2.133 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -- | -6.166 | -35.702 | 10.839 |
Contanti Iniziali | -- | 27.328 | 63.171 | 58.473 |
Contanti Finali | -- | 21.162 | 27.469 | 69.312 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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