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Imperial Oil Ltd.

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IMO Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
4,033.0212,766.1478,062.7544,369.3
Utile (Perdita) Netto Consolidato
717.4553,621.7715,645.9281,977.994
Items totali in Contanti
1,356.891,295.6591,278.411,610.96
Svalutazioni e Ammortamenti
377.8861,412.7061,459.1721,577.448
Imposte Differite
-21.179-62.968-59.22872.609
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-43.582-54.078-121.534-39.097
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-816.274-2,000.9011,142.262289.638
Modifica nella Contabilità Clienti
-86.654175.57-663.05-1,555.905
Variazioni delle Rimanenze
184.868-509.67-366.90835.906
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-648.04760.005729.2021,611.758
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-266.44-1,726.8051,443.019197.879
Attività Operative - Altro
-116.074-150.382-3.846490.709
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,340.288-1,254.915-475.366-807.475
Variazione Netta in PP&E
-1,353.484-1,258.619-478.442-819.443
Spese in Conto Capitale
-1,400.71-1,322.328-1,173.799-884.073
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
47.22663.709695.35764.63
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-----4.615--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-----4.615--
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-----4.615--
Attività di Investimento - Altro
13.1963.7047.69211.969
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-3,601.188-3,648.44-6,359.746-2,459.128
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-17.567-16.298-786.122-104.525
Debito Netto di Lungo Termine
-----769.2--
Emissione di Debito a Lungo Termine
-----769.2--
Debito Netto Corrente
-17.567-16.298-16.922-104.525
Debito Emesso di Breve Termine
-------88.567
Debito di Breve Termine Ripagato
-17.567-16.298-16.922-15.958
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-2,698.845-2,815.04-4,919.034-1,791.286
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-2,698.845-2,815.04-4,919.034-1,791.286
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-2,698.845-2,815.04-4,919.034-1,791.286
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-884.776-817.102-654.589-563.317
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-884.776-817.102-654.589-563.317
Incremento (Decremento) in Contanti
-908.455-2,137.2081,227.6431,102.698
Contanti Iniziali
616.4412,777.2591,656.088615.181
Contanti Finali
-292.014640.0512,883.7311,717.879

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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