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ILLR

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Triller Group Inc. Common Stock

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ILLR Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-29.659-42.282-19.304-2.154
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-10.125-49.206-44.52196.464
Items totali in Contanti
22.17116.98619.446-127.796
Compensi Basati sulle Azioni
5.61611.2352.089--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.68-0.665--0
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
7.4056.8798.937-128.659
Altri Items non in Contanti
9.74-0.7248.0270.817
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-9.355-10.0625.77129.178
Cambiamento nei Prestiti
-0.089-0.0162.31916.728
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.9096.89410.878-0.433
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
0.5320.543-0.28322.927
Modifiche in Attività/Passività
-8.889-17.484-7.144-10.045
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
8.68510.792-14.189177.494
Variazione Netta in PP&E
6.1436.023-0.968-0.004
Spese in Conto Capitale
---0.105-0.968-0.004
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
6.1436.128----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
1.8633.688-14.375184.68
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--3.9771.854188.108
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-2.114-0.289-16.229-3.428
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---0.289-16.229-3.428
Attività di Investimento - Altro
0.6781.0811.155-7.182
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
17.629-1.0412.135-163.872
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-2.8731.724.464-0.074
Debito Netto di Lungo Termine
-6.2861.724.464-0.074
Emissione di Debito a Lungo Termine
--7.7464.464--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-6.799-6.027---0.074
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--1.85----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--1.85----
Azioni Ordinarie Emesse
--1.85----
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-----17.438--
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-----17.438--
Attività di Finanziamento - Altro
18.652-4.6125.109-163.798
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.079-0.086-0.43-0.155
Incremento (Decremento) in Contanti
-3.424-32.616-21.78711.313
Contanti Iniziali
18.67851.29473.08161.768
Contanti Finali
15.25418.67851.29473.081

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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