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ICHR Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
42.05327.8857.63231.453
Utile (Perdita) Netto Consolidato
0.487-20.82-42.98572.804
Items totali in Contanti
48.3646.00361.69446.274
Ammortamento Totale
0.4650.4650.4650.465
Compensi Basati sulle Azioni
17.32415.57617.33813.924
Imposte Differite
-0.675-0.7829.314-3.215
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
10.0832.69738.923-87.625
Modifica nella Contabilità Clienti
-6.488-19.89869.66.669
Variazioni delle Rimanenze
-22.775-4.21737.775-47.527
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
40.01229.11-50.974-50.175
Modifiche in Attività/Passività
-0.666-2.298-17.4783.408
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-31.627-17.636-15.496-28.933
Variazione Netta in PP&E
-31.627-17.636-15.496-29.433
Spese in Conto Capitale
-31.627-17.636-15.496-29.433
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
------0.5
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-3.26918.47-48.6518.455
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-5.625-120.625-52.57.5
Debito Netto di Lungo Termine
-5.625-120.625-52.57.5
Emissione di Debito a Lungo Termine
------25
Debito di Lungo Termine Ripagato
-5.625-120.625-52.5-17.5
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
8.469144.5387.5213.768
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
8.469144.5387.5213.768
Azioni Ordinarie Emesse
8.469144.5387.5213.768
Attività di Finanziamento - Altro
-6.113-5.443-3.672-2.813
Incremento (Decremento) in Contanti
7.15728.714-6.51510.975
Contanti Iniziali
108.66979.95586.4775.495
Contanti Finali
115.826108.66979.95586.47

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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