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IBTA Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
116.411115.91722.716-56.499
Utile (Perdita) Netto Consolidato
67.4368.74238.117-54.861
Items totali in Contanti
107.0399.93936.20125.143
Svalutazioni e Ammortamenti
0.8773.9843.6613.048
Ammortamento Totale
0.2671.0553.312.569
Ammortamento di Assets Intangibili
0.2671.0553.312.569
Compensi Basati sulle Azioni
56.70146.9246.9916.5
Equity in Perdita Netta (Profitti)
------4.532
Svalutazioni di Assets
0.6460.5740.1690.737
Altri Items non in Contanti
41.0843.30619.0674.486
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-50.619-52.764-51.602-26.781
Modifica nella Contabilità Clienti
-1.2174.397-105.709-34.505
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.576-0.9111.818-4.533
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.278-6.365.1962.886
Modifiche in Attività/Passività
-50.256-49.8947.0939.371
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-12.702-10.20119.672-35.676
Variazione Netta in PP&E
-12.702-10.201-8.228-7.013
Spese in Conto Capitale
-12.702-10.201-8.228-7.013
Variazione Netta Attività Immateriali
-------1.25
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
----27.9-27.413
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
----27.9-27.413
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
114.325181.3832.38574.047
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
------73.333
Debito Netto di Lungo Termine
------73.333
Emissione di Debito a Lungo Termine
------78.5
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------5.167
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
123.42191.6373.0491.144
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
123.42191.6373.0491.144
Azioni Ordinarie Emesse
224.519222.9583.0491.144
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-101.099-31.321----
Attività di Finanziamento - Altro
-9.095-10.254-0.664-0.43
Incremento (Decremento) in Contanti
218.034287.09944.773-18.128
Contanti Iniziali
349.6962.59117.81835.946
Contanti Finali
567.724349.6962.59117.818

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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