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HUBS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
508.77350.971273.174238.728
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-12.472-176.295-112.749-77.837
Items totali in Contanti
511.226537.857327.444207.052
Ammortamento Totale
-47.378-40.921-7.10527.782
Ammortamento di Assets Intangibili
2.011.9862.01323.507
Compensi Basati sulle Azioni
484.108432.271275.849166.761
Imposte Differite
-0.3465.208-2.122-2.869
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
------6.468
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-----4.201-11.741
Svalutazioni di Assets
5.7981.7045.863--
Altri Items non in Contanti
64.92566.9221.01-24.508
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
22.094-10.59158.479109.513
Modifica nella Contabilità Clienti
-56.935-57.618-73.985-34.107
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-7.417-14.03118.277-10.608
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
92.1287.07432.37558.209
Modifiche in Attività/Passività
-5.674-26.01681.81296.019
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-696.801-334.766-319.658-179.508
Variazione Netta in PP&E
-117.705-100.09-81.771-61.865
Spese in Conto Capitale
-117.705-100.09-81.771-61.865
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.164-10--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---142.129---16.81
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.164-10--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-438.736-92.383-227.887-100.833
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-438.736-92.383-227.887-100.833
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-1,944.038-1,594.917-1,537.391-1,488.331
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
1,505.3021,502.5341,309.5041,387.498
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
50.08237.0117.428-51.469
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---0.013-20.977-80.54
Debito Netto di Lungo Termine
---0.013-20.977-80.54
Emissione di Debito a Lungo Termine
----60.4838.985
Debito di Lungo Termine Ripagato
---0.013-81.46-89.525
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
71.01547.73839.93146.51
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
71.01547.73839.93146.51
Azioni Ordinarie Emesse
71.01547.73839.93146.51
Attività di Finanziamento - Altro
-20.92-10.714-11.526-17.439
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
13.3644.649-6.811-8.861
Incremento (Decremento) in Contanti
-124.58557.865-45.867-1.11
Contanti Iniziali
392.04334.175380.042381.152
Contanti Finali
267.455392.04334.175380.042

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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