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HomesToLife Ltd Ordinary Shares
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08 lug, 13:04 UTC -4
Aperto
HTLM Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 |
|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 1.368 | -1.022 | 0.895 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 0.125 | -1.666 | 0.238 |
Items totali in Contanti | -- | 1.553 | 1.218 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 1.432 | 1.171 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | -0.909 | -0.561 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -0.103 | 0.039 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 0.04 | -0.111 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -0.726 | 0.412 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 0.271 | 0.022 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -0.391 | -0.923 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.101 | -0.124 | -0.248 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.124 | -0.248 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.124 | -0.248 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.775 | 3.189 | -1.432 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -1.299 | -1.049 |
Debito Netto Corrente | -- | -1.299 | -1.049 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -1.299 | -1.049 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 5.75 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 5.75 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 5.75 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -1.262 | -0.383 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.006 | 0.033 | -0.001 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.499 | 2.076 | -0.785 |
Contanti Iniziali | 3.442 | 1.366 | 2.151 |
Contanti Finali | 3.941 | 3.442 | 1.366 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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