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HQY Flusso di Cassa


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ItemTTM
01/31/202401/31/202301/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
341.181242.826150.65140.995
Utile (Perdita) Netto Consolidato
17.39455.712-26.143-44.289
Items totali in Contanti
249.06220.243210.163183.659
Ammortamento Totale
2.5072.8523.2614.448
Compensi Basati sulle Azioni
91.92977.15162.61452.75
Imposte Differite
-8.132-13.995-17.181-23.43
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
--00-1.677
Svalutazioni di Assets
--0011.246
Altri Items non in Contanti
1.5761.1570.2683.134
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-4.581-33.129-33.371.625
Modifica nella Contabilità Clienti
-10.531-8.058-9.57-11.204
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
26.916-0.204-26.673-2.178
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
14.6192.951-1.282-3.657
Modifiche in Attività/Passività
-35.585-27.8184.15518.664
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-503.167-46.074-119.127-639.247
Variazione Netta in PP&E
-50.926-42.817-48.544-71.616
Spese in Conto Capitale
-50.926-42.817-48.544-71.616
Variazione Netta Attività Immateriali
-452.241-3.257-70.583-65.465
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------504.533
Variazione Netta Attività Immateriali
-452.241-3.257-70.583-65.465
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
------2.367
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--002.367
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
150.088-47.039-2.671394.863
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
200-54.375-8.75-53.125
Debito Netto di Lungo Termine
200-54.375-8.75-53.125
Emissione di Debito a Lungo Termine
--00950
Debito di Lungo Termine Ripagato
-536.875-54.375-8.75-1,003.125
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-50.46.4716.682466.394
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-50.46.4716.682466.394
Azioni Ordinarie Emesse
8.1136.4716.682466.394
Attività di Finanziamento - Altro
0.4880.865-0.603-18.406
Incremento (Decremento) in Contanti
-11.898149.71328.852-103.389
Contanti Iniziali
403.979254.266225.414328.803
Contanti Finali
392.081403.979254.266225.414

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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