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HPAI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 8.885 | 5.034 | -0.454 | -- |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 7.369 | 4.815 | -- |
Items totali in Contanti | 4.908 | 2.353 | 2.333 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -4.458 | -4.688 | -7.602 | -- |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -6.814 | -12.08 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -3.159 | 2.548 | -- |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 1.602 | 0.97 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 3.682 | 0.96 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -15.536 | -7.411 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -7.411 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 7.315 | 4.77 | 0.591 | -- |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 4.418 | 5.588 | 0.591 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 4.26 | -- | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 4.889 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.63 | -- | -- |
Debito Netto Corrente | 2.036 | 1.329 | 0.591 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 1.332 | 0.636 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.004 | -0.045 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 1.569 | -0.818 | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | 0.046 | -0.002 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.71 | 2.439 | 0.134 | -- |
Contanti Iniziali | 2.723 | 0.142 | 0.008 | -- |
Contanti Finali | 3.434 | 2.581 | 0.142 | -- |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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