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HOOK Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-67.264-57.524-19.997-66.016
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-19.593-81.58-64.915-75.665
Items totali in Contanti
17.89918.7278.80513.51
Compensi Basati sulle Azioni
1.5662.3455.0437.644
Svalutazioni di Assets
12.93812.766----
Altri Items non in Contanti
0.0630.0640.161.226
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-41.7925.32936.113-3.861
Modifica nella Contabilità Clienti
0.9036.18-0.341-1.943
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-2.6966.499-1.9990.858
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.6360.492.514.776
Modifiche in Attività/Passività
-39.363-7.8435.943-7.552
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.614-4.159-5.017-12.581
Variazione Netta in PP&E
-0.614-4.159-5.017-12.581
Spese in Conto Capitale
-0.614-4.159-5.017-12.581
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
19.97365.6772.271-0.235
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1.141-1.754-2.85-0.438
Debito Netto di Lungo Termine
-1.141-1.754-2.85-0.438
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1.141-1.754-2.85-0.438
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--67.57375.3160.203
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--49.04345.6910.203
Azioni Ordinarie Emesse
--49.04345.6910.203
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
--18.5329.625--
Azioni Privilegiate Emesse
--18.5329.625--
Attività di Finanziamento - Altro
-0.135-0.149-0.195--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.2330.09-0.7252.567
Incremento (Decremento) in Contanti
-48.1384.07746.532-76.265
Contanti Iniziali
117.521113.44466.912143.177
Contanti Finali
69.383117.521113.44466.912

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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