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HIMX
Himax Technologies, Inc.
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HIMX Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 115.275 | 115.976 | 152.841 | 82.908 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 32.936 | 79.77 | 49.421 | 235.467 |
Items totali in Contanti | 30.216 | 28.125 | 37.962 | 71.637 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.989 | 1.247 | 2.663 | 3.096 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 1.352 | 0.831 | 0.598 | 0.743 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -3.201 | 0.004 | -0.368 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -- | -10.694 |
Svalutazioni di Assets | 13.642 | 13.551 | 21.54 | 22.211 |
Altri Items non in Contanti | -4.605 | -9.862 | -6.793 | 34.939 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.711 | 11.502 | 116.037 | -154.439 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -43.359 | -40.738 | 20.804 | 146.863 |
Variazioni delle Rimanenze | 58.363 | 45.011 | 132.09 | -194.544 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -5.885 | 14.567 | 7.676 | -123.943 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -4.993 | -9.01 | 1.246 | 1.831 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.415 | 1.672 | -45.779 | 15.354 |
Attività Operative - Altro | -4.327 | -3.421 | -50.579 | -69.757 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -15.285 | -0.516 | -88.882 | 14.998 |
Variazione Netta in PP&E | -15.576 | -13.054 | -23.267 | -11.797 |
Spese in Conto Capitale | -15.576 | -13.054 | -23.378 | -11.797 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.111 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.087 | -0.153 | -0.115 | -0.331 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -5.416 | 0.433 | 14.769 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.087 | -0.153 | -0.115 | -0.331 |
Disinvestimenti | -- | -- | -- | 14.769 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -15.834 | -15.455 | -11.821 | 15.801 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -15.834 | -15.455 | -11.821 | 15.801 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -104.372 | -105.639 | -90.918 | -120.401 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 88.538 | 90.184 | 79.097 | 136.202 |
Attività di Investimento - Altro | 21.628 | 33.562 | -54.112 | -3.444 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -86.108 | -88.217 | -93.591 | -211.068 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 39.98 | 39.668 | 72.87 | 207.606 |
Debito Netto di Lungo Termine | -5.388 | -6 | -6 | -6 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 40 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -6 | -6 | -6 | -46 |
Debito Netto Corrente | 45.368 | 45.668 | 78.87 | 213.606 |
Debito Emesso di Breve Termine | 1,817.5 | 1,780.3 | 1,430.526 | 1,212.7 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1,772.132 | -1,734.632 | -1,351.656 | -999.094 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -0.761 | 0.916 | 0.186 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -0.761 | 0.916 | 0.186 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.071 | 0.916 | 0.487 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.832 | -- | -0.301 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -50.903 | -83.868 | -217.873 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -50.903 | -83.868 | -217.873 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -76.221 | -83.509 | -200.987 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.139 | -0.844 | -0.2 | -1.281 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 13.743 | 26.399 | -29.832 | -114.443 |
Contanti Iniziali | 218.148 | 191.749 | 221.581 | 336.024 |
Contanti Finali | 231.891 | 218.148 | 191.749 | 221.581 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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