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Himax Technologies - ADR

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Aperto

HIMX Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
149.301152.84182.908388.276
Utile (Perdita) Netto Consolidato
25.28849.421235.467433.935
Items totali in Contanti
23.62437.96271.637142.731
Compensi Basati sulle Azioni
1.492.6633.0960.7
Equity in Perdita Netta (Profitti)
--0.5980.7431.392
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.368---0.147
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-----10.694--
Svalutazioni di Assets
15.24121.5422.2119.448
Altri Items non in Contanti
-15.242-6.79334.939109.996
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
52.955116.037-154.439-168.522
Modifica nella Contabilità Clienti
-5.26820.809146.863-166.395
Variazioni delle Rimanenze
51.916132.09-194.544-99.341
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
21.3787.408-123.94374.023
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-8.5041.2461.83113.736
Modifiche in Attività/Passività
-6.567-45.51615.3549.455
Attività Operative - Altro
-5.302-50.579-69.757-19.868
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-18.877-88.88214.998-232.68
Variazione Netta in PP&E
-24.773-23.267-11.797-7.562
Spese in Conto Capitale
-24.884-23.378-11.797-7.562
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.111----
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.193-0.115-0.331-0.468
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--0.43314.769--
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.193-0.115-0.331-0.468
Disinvestimenti
----14.769--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-27.914-11.82115.801-12.074
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-27.914-11.82115.801-12.074
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-114.694-90.918-120.401-49.377
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
86.7879.097136.20237.303
Attività di Investimento - Altro
33.57-54.112-3.444-212.576
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-84.732-93.591-211.068-4.487
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
39.4772.87207.60636.732
Debito Netto di Lungo Termine
-6-6-6-6
Emissione di Debito a Lungo Termine
----40--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-6-6-46-6
Debito Netto Corrente
45.4778.87213.60642.732
Debito Emesso di Breve Termine
1,782.9321,430.5261,212.7626.6
Debito di Breve Termine Ripagato
-1,737.462-1,351.656-999.094-583.868
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.7880.9070.186-0.445
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.7880.9070.186-0.445
Azioni Ordinarie Emesse
0.9870.9160.4871.182
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-0.199-0.009-0.301-1.627
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-50.903-83.868-217.873-47.424
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-50.903-83.868-217.873-47.424
Attività di Finanziamento - Altro
-74.087-83.5-200.9876.65
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
1.19-0.2-1.281-0.023
Incremento (Decremento) in Contanti
46.882-29.832-114.443151.086
Contanti Iniziali
191.749221.581336.024184.938
Contanti Finali
238.631191.749221.581336.024

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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