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HFFG Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-8.11915.80431.28417.509
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-3.09-2.6620.23522.821
Items totali in Contanti
21.55723.37331.09510.173
Compensi Basati sulle Azioni
2.7083.3521.2570.635
Imposte Differite
-4.123-5.415-5.012-6.87
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.362-1.327-1.636
Svalutazioni di Assets
01.20.4220
Altri Items non in Contanti
-2.965-1.3210.819-1.082
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-28.236-4.907-0.046-15.485
Modifica nella Contabilità Clienti
-9.098-4.134-8.541-9.979
Variazioni delle Rimanenze
-3.56614.673-3.755-19.426
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-27.59-5.0314.79512.613
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.92-2.1997.074.115
Modifiche in Attività/Passività
9.098-8.217-9.615-2.808
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-8.342-1.514-50.786-41.082
Variazione Netta in PP&E
-8.342-1.5141.5071.041
Spese in Conto Capitale
-9.454-3.514-6.287-2.205
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
1.11227.7943.246
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----52.293-37.841
Attività di Investimento - Altro
-------4.282
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
13.606-23.34728.99928.784
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
9.043-4.61725.37825.648
Debito Netto di Lungo Termine
-10.166-10.07131.994-8.734
Emissione di Debito a Lungo Termine
--045.9560
Debito di Lungo Termine Ripagato
-10.166-10.071-13.962-8.734
Debito Netto Corrente
19.2095.454-6.61634.382
Debito Emesso di Breve Termine
1,465.9091,237.1011,200.996857.304
Debito di Breve Termine Ripagato
-1,446.7-1,231.647-1,207.612-822.922
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
---0.884-0.187-0.338
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
0-0.884-0.187-0.338
Attività di Finanziamento - Altro
4.563-17.8463.8083.474
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.855-9.0579.4975.211
Contanti Iniziali
15.23224.28914.7929.581
Contanti Finali
12.37715.23224.28914.792

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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