Pubblicita'
Pubblicita'
HDL
H
SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. - ADR
19.58
USD+0.36
+1.89%
08 lug, 13:31 UTC -4
Aperto
HDL Flusso di Cassa
Espandi Categorie
| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 115.372 | 119.696 | 114.045 | 68.321 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 4.817 | 21.399 | 25.257 | -41.263 |
Items totali in Contanti | -- | 102.604 | 86.641 | 111.488 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 20.992 | 80.972 | 78.557 | 72.952 |
Ammortamento Totale | -- | 0.123 | 0.106 | 0.046 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.123 | 0.106 | 0.046 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 2.29 | 2.388 | 6.89 |
Svalutazioni di Assets | -- | -0.047 | -4.922 | 7.827 |
Altri Items non in Contanti | -- | 56.299 | 46.327 | 59.379 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | -4.53 | 3.651 | -8.655 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -1.103 | -7.529 | -14.81 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -1.759 | -3.778 | -9.226 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -3.687 | 2.065 | 7.761 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 2.019 | 12.893 | 7.62 |
Attività Operative - Altro | -- | -11.621 | -9.354 | -2.282 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -9.673 | -27.616 | -11.775 | 0.888 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -34.608 | -31.011 | -60.368 |
Spese in Conto Capitale | -- | -34.742 | -32.801 | -60.471 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.134 | 1.79 | 0.103 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.173 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 17.389 | -2.902 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.173 | -- |
Disinvestimenti | -- | -- | 17.389 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 3.1 | 1.566 | 36.159 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 3.1 | 1.566 | 36.159 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 3.892 | 0.454 | 27.999 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 10.267 | 12.577 | -43.787 | -65.869 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -43.536 | -43.987 | -50.412 |
Debito Netto Corrente | -- | -43.536 | -43.987 | -50.412 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | -- | 40.277 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -43.536 | -43.987 | -90.689 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 56.113 | -- | 24.682 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 56.113 | -- | 24.682 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 56.113 | -- | 24.682 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | 0.2 | -40.139 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.063 | -2.846 | 0.547 | 0.992 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 114.903 | 101.811 | 59.03 | 4.332 |
Contanti Iniziali | 254.718 | 152.908 | 93.878 | 89.546 |
Contanti Finali | 369.621 | 254.719 | 152.908 | 93.878 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
Pubblicita'