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GO Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
163.06111.963303.447185.511
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-19.98139.46579.43765.052
Items totali in Contanti
161.927158.291153.703137.138
Ammortamento Totale
19.35518.36912.46610.064
Ammortamento di Assets Intangibili
19.35518.36912.46610.064
Compensi Basati sulle Azioni
7.83210.51631.09132.556
Imposte Differite
7.98712.12318.81910.367
Svalutazioni di Assets
17.61615.88800
Altri Items non in Contanti
14.36810.64814.72713.7
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-16.04-85.79370.307-16.679
Modifica nella Contabilità Clienti
-11.383-7.515-11.031-7.23
Variazioni delle Rimanenze
-9.232-29.951-15.674-58.817
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-33.773-36.93673.77116.099
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
15.558-32.99517.27818.995
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-4.31-3.7665.9180.705
Modifiche in Attività/Passività
27.125.370.04513.569
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-291.825-274.028-194.165-149.931
Variazione Netta in PP&E
-200.797-186.611-168.966-130.443
Spese in Conto Capitale
-200.797-186.611-168.99-130.482
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--00.0240.039
Variazione Netta Attività Immateriali
-22.147-20.305-23-16.586
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---60.526----
Variazione Netta Attività Immateriali
-22.147-20.305-23-16.586
Attività di Investimento - Altro
-8.355-6.586-2.199-2.902
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
112.79109.906-97.023-72.937
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
182.448182.416-92.023-76.271
Debito Netto di Lungo Termine
182.448182.416-92.023-76.271
Emissione di Debito a Lungo Termine
2101903250
Debito di Lungo Termine Ripagato
-27.552-7.584-417.023-76.271
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-69.658-72.510.0653.439
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-69.658-72.510.0653.439
Azioni Ordinarie Emesse
5.4568.8455.9586.89
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-75.114-81.355-5.893-3.451
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-----0.015-0.105
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
--0-0.015-0.105
Attività di Finanziamento - Altro
--0-5.050
Incremento (Decremento) in Contanti
-15.975-52.15912.259-37.357
Contanti Iniziali
62.828114.987102.728140.085
Contanti Finali
46.85362.828114.987102.728

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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