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Guaranty Bancshares, Inc. (TX)

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07 gen, 10:19 UTC -5
Aperto

GNTY Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
67.94539.20738.84643.544
Utile (Perdita) Netto Consolidato
6.95530.00940.42339.806
Items totali in Contanti
9.6237.25211.439.889
Ammortamento Totale
1.6762.074.9194.368
Ammortamento di Assets Intangibili
1.6762.074.9194.368
Compensi Basati sulle Azioni
0.5580.5940.6880.733
Imposte Differite
1.9310.346-1.157-0.143
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.046-2.943-0.925-0.023
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
--0.229-0.172--
Accantonamento per Perdite
----2.15-1.7
Altri Items non in Contanti
2.6592.180.9921.142
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
30.9731.946-13.007-6.151
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile
28.422-1.86-14.446-8.565
Cambiamento nell'interesse Pagabile
2.5513.8061.4392.414
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
139.291144.033-684.964-202.678
Variazione Netta nei Prestiti
163.93253.072-470.389-43.148
Variazione Netta in PP&E
-3.974-3.221-3.824-1.694
Spese in Conto Capitale
-4.448-6.779-5.684-2.896
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.4743.5581.861.202
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-20.66794.182-210.751-158.3
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-20.66794.182-210.751-158.3
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-1,760.789-1,671.05-1,099.191-1,238.652
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
1,740.1221,765.232888.441,080.352
Attività di Investimento - Altro
------0.464
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-174.467-200.183252.98306.948
Variazione netta nei Depositi
10.621-47.90810.664384.437
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-169.202-131.049259.913-70.081
Debito Netto di Lungo Termine
-169.202-131.049259.913-70.081
Emissione di Debito a Lungo Termine
2,195.53,292.51,170.436170
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2,364.702-3,423.549-910.523-240.081
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-5.062-10.529-7.2732.019
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-5.062-10.529-7.2732.019
Azioni Ordinarie Emesse
1.8920.6981.5652.019
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-6.954-11.227-8.838--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-10.824-10.697-10.324-9.427
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-10.824-10.697-10.324-9.427
Incremento (Decremento) in Contanti
32.769-16.943-393.138147.814
Contanti Iniziali
89.524106.467499.605351.791
Contanti Finali
122.29389.524106.467499.605

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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