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GHM Flusso di Cassa


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ItemTTM
03/31/202403/31/202303/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
38.87128.1213.914-2.219
Utile (Perdita) Netto Consolidato
4.214.5560.367-8.773
Items totali in Contanti
6.6178.10910.6072.294
Ammortamento Totale
3.23.1313.363.518
Ammortamento dell'Avviamento
2.3752.1572.4762.522
Ammortamento di Assets Intangibili
0.8130.8430.6720.996
Compensi Basati sulle Azioni
1.4321.2790.8060.809
Imposte Differite
-1.632-0.472-0.12-3.233
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.005--0.023
Altri Items non in Contanti
0.1750.9013.05-1.9
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
24.50215.4552.944.26
Modifica nella Contabilità Clienti
-5.901-8.869-12.708-0.505
Variazioni delle Rimanenze
-3.6-6.22-9.9193.483
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
8.3570.4013.467-3.238
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.2056.0112.6541.164
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
0.7290.9980.139-1.208
Modifiche in Attività/Passività
23.71223.13419.3074.564
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-19.354-15.994-3.749-57.106
Variazione Netta in PP&E
-12.372-9.182-3.749-2.324
Spese in Conto Capitale
-12.378-9.226-3.749-2.324
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.044----
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-6.982-6.812---60.282
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
------5.5
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
------5.5
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
------5.5
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-13.069-13.391-6.44114.419
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-11.806-12.816-6.29818.254
Debito Netto di Lungo Termine
-11.806-12.816-6.29818.254
Emissione di Debito a Lungo Termine
--13558.25
Debito di Lungo Termine Ripagato
-24.806-25.816-11.298-39.996
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.270.418-0.021-0.041
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.270.418-0.021-0.041
Azioni Ordinarie Emesse
0.5850.476----
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-0.855-0.058-0.021-0.041
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-------3.523
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-------3.523
Attività di Finanziamento - Altro
---0.993-0.122-0.271
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.07-0.053-0.2080.115
Incremento (Decremento) in Contanti
6.518-1.3183.516-44.791
Contanti Iniziali
16.93918.25714.74159.532
Contanti Finali
23.45716.93918.25714.741

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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