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Item | TTM | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 03/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 38.871 | 28.12 | 13.914 | -2.219 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 4.21 | 4.556 | 0.367 | -8.773 |
Items totali in Contanti | 6.617 | 8.109 | 10.607 | 2.294 |
Ammortamento Totale | 3.2 | 3.131 | 3.36 | 3.518 |
Ammortamento dell'Avviamento | 2.375 | 2.157 | 2.476 | 2.522 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.813 | 0.843 | 0.672 | 0.996 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.432 | 1.279 | 0.806 | 0.809 |
Imposte Differite | -1.632 | -0.472 | -0.12 | -3.233 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.005 | -- | 0.023 |
Altri Items non in Contanti | 0.175 | 0.901 | 3.05 | -1.9 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 24.502 | 15.455 | 2.94 | 4.26 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -5.901 | -8.869 | -12.708 | -0.505 |
Variazioni delle Rimanenze | -3.6 | -6.22 | -9.919 | 3.483 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 8.357 | 0.401 | 3.467 | -3.238 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.205 | 6.011 | 2.654 | 1.164 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0.729 | 0.998 | 0.139 | -1.208 |
Modifiche in Attività/Passività | 23.712 | 23.134 | 19.307 | 4.564 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -19.354 | -15.994 | -3.749 | -57.106 |
Variazione Netta in PP&E | -12.372 | -9.182 | -3.749 | -2.324 |
Spese in Conto Capitale | -12.378 | -9.226 | -3.749 | -2.324 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.044 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -6.982 | -6.812 | -- | -60.282 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | 5.5 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 5.5 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 5.5 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -13.069 | -13.391 | -6.441 | 14.419 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -11.806 | -12.816 | -6.298 | 18.254 |
Debito Netto di Lungo Termine | -11.806 | -12.816 | -6.298 | 18.254 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 13 | 5 | 58.25 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -24.806 | -25.816 | -11.298 | -39.996 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.27 | 0.418 | -0.021 | -0.041 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.27 | 0.418 | -0.021 | -0.041 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.585 | 0.476 | -- | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -0.855 | -0.058 | -0.021 | -0.041 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -- | -3.523 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -- | -- | -3.523 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.993 | -0.122 | -0.271 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.07 | -0.053 | -0.208 | 0.115 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 6.518 | -1.318 | 3.516 | -44.791 |
Contanti Iniziali | 16.939 | 18.257 | 14.741 | 59.532 |
Contanti Finali | 23.457 | 16.939 | 18.257 | 14.741 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).