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FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock
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FWRG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 110.829 | 115.673 | 95.338 | 62.937 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -7.344 | 18.925 | 25.385 | 6.907 |
Items totali in Contanti | 103.779 | 101.058 | 77.227 | 66.466 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 20.041 | 57.715 | 41.223 | 34.23 |
Ammortamento Totale | 0.614 | 0.567 | 0.452 | 0.445 |
Compensi Basati sulle Azioni | 8.918 | 8.525 | 7.604 | 10.374 |
Imposte Differite | 3.368 | 6.823 | 8.315 | 4.677 |
Svalutazioni di Assets | 0.415 | 0.525 | 1.359 | 0.92 |
Altri Items non in Contanti | 28.463 | 26.903 | 18.274 | 15.82 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.832 | -4.31 | -7.274 | -10.436 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.83 | -1.703 | 0.632 | -1.714 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.789 | -0.508 | -0.062 | -1.005 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 2.012 | 0.637 | -1.301 | -3.47 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 5.397 | 2.181 | 9.894 | 1.442 |
Modifiche in Attività/Passività | -8.622 | -4.917 | -16.437 | -5.689 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -211.256 | -206.653 | -123.37 | -63.111 |
Variazione Netta in PP&E | -135.923 | -127.949 | -84.527 | -62.219 |
Spese in Conto Capitale | -135.923 | -127.949 | -84.527 | -62.219 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.151 | -0.1 | -0.161 | -1.111 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -75.23 | -78.638 | -39.88 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.151 | -0.1 | -0.161 | -1.111 |
Attività di Investimento - Altro | 0.048 | 0.034 | 1.198 | 0.219 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 75.531 | 74.331 | 28.07 | -2.018 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 72.491 | 70.707 | 22.441 | -3.365 |
Debito Netto di Lungo Termine | 91.991 | 100.707 | -7.559 | -3.365 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 197.5 | 0 | 1.892 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -5.509 | -96.793 | -7.559 | -5.257 |
Debito Netto Corrente | -19.5 | -30 | 30 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 6 | 22.5 | 30 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -25.5 | -52.5 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 3.415 | 6.429 | 5.827 | 1.425 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 3.415 | 6.429 | 5.827 | 1.425 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.415 | 6.429 | 5.827 | 1.425 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -2.805 | -0.198 | -0.078 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -24.896 | -16.649 | 0.038 | -2.192 |
Contanti Iniziali | 33.312 | 49.961 | 49.923 | 52.115 |
Contanti Finali | 8.416 | 33.312 | 49.961 | 49.923 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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