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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -8.737 | -10.572 | -6.583 | -11.697 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -11.064 | -23.981 | -27.626 | -12.491 |
Items totali in Contanti | 9.048 | 17.063 | 12.811 | -1.955 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.311 | 3.164 | 3.096 | 1.817 |
Ammortamento Totale | -- | 0.071 | -- | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 10.787 | 12.994 | 9.131 | 4.011 |
Imposte Differite | 0.07 | 0.084 | 0.297 | -3.339 |
Altri Items non in Contanti | -7.365 | -2.033 | -1.963 | -5.375 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 5.997 | -3.654 | 8.232 | 2.749 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.823 | -0.278 | 0.485 | -1.254 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 2.735 | -0.3 | -3.04 | 2.786 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.439 | -3.076 | 10.787 | 1.217 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 4.589 | -1.868 | -7.096 | -14.56 |
Variazione Netta in PP&E | -0.047 | -0.022 | -0.945 | -0.877 |
Spese in Conto Capitale | -0.047 | -0.022 | -0.945 | -0.877 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -2.634 | -1.811 | -3.112 | -2.602 |
Attività di Investimento - Altro | -0.165 | -0.035 | -3.039 | -11.081 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 10.811 | 11.6 | -15.862 | 34.616 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 6.747 | 8.094 | -9.817 | 2.007 |
Debito Netto di Lungo Termine | 4.994 | 3.318 | -0.383 | -0.74 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 5.703 | 4.036 | 0.924 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.709 | -0.718 | -1.307 | -0.74 |
Debito Netto Corrente | 1.753 | 4.776 | -9.434 | 2.747 |
Debito Emesso di Breve Termine | 233.704 | 150.265 | 210.433 | 2.747 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -231.951 | -145.489 | -219.867 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 4.9 | -6.045 | 35.08 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 4.9 | -6.045 | 35.08 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 4.9 | -- | 35.08 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -6.045 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.836 | -1.394 | 0 | -2.471 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 6.664 | -0.84 | -29.541 | 8.359 |
Contanti Iniziali | 7.54 | 8.38 | 37.921 | 29.562 |
Contanti Finali | 14.204 | 7.54 | 8.38 | 37.921 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).