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Farmer Bros. Co.

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07 gen, 14:32 UTC -5
Chiuso

FARM Flusso di Cassa


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ItemTTM
06/30/202406/30/202306/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-4.517-14.147-6.88-11.454
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-8.285-3.875-79.18-15.661
Items totali in Contanti
8.325-1.83658.3495.008
Compensi Basati sulle Azioni
2.683.8068.3116.501
Imposte Differite
--0-0.735-0.425
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-9.64-18.09122.275-2.905
Altri Items non in Contanti
3.7480.8616.33-21.973
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-5.272-8.43613.951-0.801
Modifica nella Contabilità Clienti
0.77710.448-0.939-6.26
Variazioni delle Rimanenze
-3.324-7.95419.785-22.828
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-3.099-11.7777.0877.111
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-2.404-2.053-4.802-1.03
Modifiche in Attività/Passività
2.7782.9-7.1822.206
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
5.67214.72388.445-6.045
Variazione Netta in PP&E
6.88615.937-3.781-6.045
Spese in Conto Capitale
-13.662-13.843-15.016-15.163
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
20.54829.7811.2359.118
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---1.21492.226--
Disinvestimenti
---1.21492.226--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.230.01-86.1417.055
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.1930.086-85.77217.407
Debito Netto di Lungo Termine
-0.1930.086-85.77217.407
Emissione di Debito a Lungo Termine
76.2795423.5
Debito di Lungo Termine Ripagato
-7.193-6.193-139.772-6.093
Attività di Finanziamento - Altro
-0.037-0.076-0.368-0.352
Incremento (Decremento) in Contanti
0.9250.586-4.575-0.444
Contanti Iniziali
6.0055.4199.99410.438
Contanti Finali
6.936.0055.4199.994

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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