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EVTL
Vertical Aerospace Ltd.
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EVTL Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 3.631 | -59.158 | -92.919 | -128.284 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 599.205 | -998.347 | -74.567 | -116.732 |
Items totali in Contanti | -638.192 | 932.177 | -37.904 | 29.277 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.737 | 9.566 | 10.966 | 28.683 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 1.822 |
Altri Items non in Contanti | -642.646 | 920.089 | -51.428 | -3.419 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 37.472 | -13.228 | 5.472 | -40.829 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 3.92 | -9.927 | 4.718 | -7.676 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 33.552 | -3.301 | 0.754 | -33.153 |
Attività Operative - Altro | -- | 20.239 | 14.08 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 151.127 | 2.216 | 76.351 | -77.872 |
Variazione Netta in PP&E | -1.779 | -0.547 | -2.615 | -1.776 |
Spese in Conto Capitale | -1.779 | -0.547 | -2.615 | -1.776 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.198 | -0.706 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | -73.286 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -- | -73.286 |
Attività di Investimento - Altro | 5.098 | 2.763 | 79.163 | -2.103 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 85.228 | 23.98 | 0.21 | 8.966 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 18.987 | -0.832 | -0.599 |
Debito Netto Corrente | -- | 18.987 | -0.832 | -0.599 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 19.972 | -- | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.985 | -0.832 | -0.599 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 91.571 | 4.993 | 1.042 | 9.565 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 91.571 | 4.993 | 1.042 | 9.565 |
Azioni Ordinarie Emesse | 91.571 | 4.993 | 1.042 | 9.565 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -15.609 | -0.422 | -1.363 | 11.984 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 224.378 | -33.384 | -17.722 | -185.205 |
Contanti Iniziali | -142.403 | 62.208 | 78.275 | 263.039 |
Contanti Finali | 81.975 | 28.824 | 60.553 | 77.834 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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