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Eltek Ltd

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Aperto

ELTK Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
6.858.8623.8293.875
Utile (Perdita) Netto Consolidato
0.8966.3533.1945.039
Items totali in Contanti
2.7843.0072.374-0.566
Compensi Basati sulle Azioni
0.5930.3630.250.203
Imposte Differite
0.7331.3270.583-2.55
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-1.467-0.498-1.739-0.598
Modifica nella Contabilità Clienti
-2.429-1.01-3.9412.26
Variazioni delle Rimanenze
-1.104-1.139-0.806-1.023
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.5090.9891.543-0.451
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
---0.0250.07-1.013
Modifiche in Attività/Passività
0.5820.6871.395-0.371
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-18.547-2.959-3.029-1.647
Variazione Netta in PP&E
-7.16-0.432-3.027-1.491
Spese in Conto Capitale
-9.16-2.432-3.027-1.535
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--2--0.044
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-9.387-2.719----
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-9.387-2.719----
Attività di Investimento - Altro
--0.192-0.002-0.156
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
8.804-3.806-1.6382.124
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---3.348-0.6692.385
Debito Netto di Lungo Termine
---3.348-0.6692.762
Emissione di Debito a Lungo Termine
------3.063
Debito di Lungo Termine Ripagato
---3.348-0.669-0.301
Debito Netto Corrente
-------0.377
Debito di Breve Termine Ripagato
-------0.377
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
10.1250.8630.025--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
10.1250.8630.025--
Azioni Ordinarie Emesse
10.1250.8630.025--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
---1.321-0.994--
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
---1.321-0.994--
Attività di Finanziamento - Altro
-------0.261
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.136-0.185-1.0790.196
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.7571.912-1.9174.548
Contanti Iniziali
9.2787.3669.2834.735
Contanti Finali
6.5219.2787.3669.283

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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