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09 lug, 13:40 UTC -4
Aperto

EHAB Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
51.851.248.480.1
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-28.3-154-79-38.3
Items totali in Contanti
183.5200.1115.7147.6
Svalutazioni e Ammortamenti
6.431.530.933
Ammortamento Totale
163.2163.287.9109.6
Ammortamento dell'Avviamento
--161.785.8109
Ammortamento di Assets Intangibili
1.51.52.10.6
Compensi Basati sulle Azioni
13.911.78.99.2
Imposte Differite
-4-5.7-11.6-4.3
Altri Items non in Contanti
---0.6-0.40.1
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
4.85.111.7-29.2
Modifica nella Contabilità Clienti
13.515.5-14.621.6
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-1-13.80.2
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1.4-2.33-31
Modifiche in Attività/Passività
-6.3-7.119.5-20
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
19.5-2.4-5.3-42.3
Variazione Netta in PP&E
-2.3-3.8-3.5-7.1
Spese in Conto Capitale
-2.3-3.8-3.5-7.1
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----2.8-36.3
Attività di Investimento - Altro
0.81.411.1
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-69.9-48.3-40.5-18.6
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-63.4-43.6-33.4575
Debito Netto di Lungo Termine
-43.4-23.6-23.4385
Emissione di Debito a Lungo Termine
--00400
Debito di Lungo Termine Ripagato
-43.4-23.6-23.4-15
Debito Netto Corrente
---20-10190
Debito Emesso di Breve Termine
------190
Debito di Breve Termine Ripagato
---20-10--
Attività di Finanziamento - Altro
-6.5-4.7-7.1-593.6
Incremento (Decremento) in Contanti
1.40.52.619.2
Contanti Iniziali
30.329.827.28
Contanti Finali
31.730.329.827.2

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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