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Dawson Geophysical Company

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DWSN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
1.9110.814-3.269-16.05
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-2.525-12.147-18.645-29.091
Items totali in Contanti
7.2589.5113.8913.933
Svalutazioni e Ammortamenti
1.0398.49211.8312.863
Compensi Basati sulle Azioni
--00.4130.479
Imposte Differite
0-0.1210.1160.001
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.215-0.0230.551-0.198
Altri Items non in Contanti
1.1211.1620.980.788
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.0763.4511.486-0.892
Modifica nella Contabilità Clienti
3.066-5.8022.89-1.272
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-2.1470.1380.8020.983
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.1710.9060.705-0.453
Modifiche in Attività/Passività
-2.0148.209-2.911-0.15
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.964-4.504-1.0890.264
Variazione Netta in PP&E
-2.229-3.504-1.089-0.054
Spese in Conto Capitale
-2.655-3.721-1.429-0.505
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.4260.2170.340.451
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
0.265-1--0.318
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
0.265-100.318
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-11.828-4.204-2.150.095
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1.892-1.149-1.30.17
Debito Netto di Lungo Termine
-1.892-1.149-1.30.17
Emissione di Debito a Lungo Termine
------0.787
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1.892-1.149-1.3-0.617
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
----0.113--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
----0.113--
Azioni Ordinarie Emesse
--00.1130
Attività di Finanziamento - Altro
-0.076-3.055-0.963-0.075
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.030.063-0.2650.112
Incremento (Decremento) in Contanti
-11.911-7.831-6.773-15.579
Contanti Iniziali
15.77223.60330.37645.955
Contanti Finali
3.86115.77223.60330.376

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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