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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 1.911 | 0.814 | -3.269 | -16.05 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -2.525 | -12.147 | -18.645 | -29.091 |
Items totali in Contanti | 7.258 | 9.51 | 13.89 | 13.933 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 1.039 | 8.492 | 11.83 | 12.863 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0 | 0.413 | 0.479 |
Imposte Differite | 0 | -0.121 | 0.116 | 0.001 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.215 | -0.023 | 0.551 | -0.198 |
Altri Items non in Contanti | 1.121 | 1.162 | 0.98 | 0.788 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.076 | 3.451 | 1.486 | -0.892 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 3.066 | -5.802 | 2.89 | -1.272 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -2.147 | 0.138 | 0.802 | 0.983 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.171 | 0.906 | 0.705 | -0.453 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.014 | 8.209 | -2.911 | -0.15 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.964 | -4.504 | -1.089 | 0.264 |
Variazione Netta in PP&E | -2.229 | -3.504 | -1.089 | -0.054 |
Spese in Conto Capitale | -2.655 | -3.721 | -1.429 | -0.505 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.426 | 0.217 | 0.34 | 0.451 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0.265 | -1 | -- | 0.318 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 0.265 | -1 | 0 | 0.318 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -11.828 | -4.204 | -2.15 | 0.095 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1.892 | -1.149 | -1.3 | 0.17 |
Debito Netto di Lungo Termine | -1.892 | -1.149 | -1.3 | 0.17 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.787 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1.892 | -1.149 | -1.3 | -0.617 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.113 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.113 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 0.113 | 0 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.076 | -3.055 | -0.963 | -0.075 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.03 | 0.063 | -0.265 | 0.112 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -11.911 | -7.831 | -6.773 | -15.579 |
Contanti Iniziali | 15.772 | 23.603 | 30.376 | 45.955 |
Contanti Finali | 3.861 | 15.772 | 23.603 | 30.376 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).