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DRD Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 74.744 | 98.718 | 93.376 | 98.555 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 71.086 | 72.271 | 73.946 |
Items totali in Contanti | 29.706 | 28.537 | 21.607 | 26.248 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 1.412 | 1.241 | 1.211 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.032 | -0.581 | -0.434 |
Altri Items non in Contanti | -- | 12.69 | 8.68 | 7.863 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -15.596 | -6.623 | 2.493 | 4.139 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -15.847 | 1.122 | 1.691 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -0.69 | -0.767 | -1.244 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 10.598 | 2.848 | 4.692 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -0.685 | -0.711 | -1 |
Attività Operative - Altro | 5.421 | 5.719 | -2.995 | -5.777 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -88.974 | -162.779 | -66.919 | -41.204 |
Variazione Netta in PP&E | -88.266 | -159.719 | -64.539 | -37.631 |
Spese in Conto Capitale | -- | -159.735 | -64.589 | -38.434 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.016 | 0.051 | 0.803 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -1.808 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.808 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.808 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0.782 | -1.252 | -2.38 | -3.573 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -20.44 | -40.163 | -30.016 | -35.071 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.408 | -1.017 | -0.953 | -1.296 |
Debito Netto Corrente | -0.408 | -1.017 | -0.953 | -1.296 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -1.017 | -0.953 | -1.296 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -20.032 | -39.146 | -29.063 | -33.775 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -39.146 | -29.063 | -33.775 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -0.096 | 0.502 | 0.461 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -34.931 | -104.32 | -3.057 | 22.741 |
Contanti Iniziali | 17.619 | 132.22 | 142.444 | 143.444 |
Contanti Finali | -17.312 | 27.9 | 139.387 | 166.185 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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