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Aperto

DMRC Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-23.636-26.572-21.995-44.408
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-10.04-39.01-45.959-59.798
Items totali in Contanti
15.96417.64119.55620.872
Ammortamento Totale
6.7916.8677.0077.207
Ammortamento di Assets Intangibili
6.7916.8677.0076.468
Compensi Basati sulle Azioni
8.45810.02911.15811.289
Svalutazioni di Assets
----0.250.915
Altri Items non in Contanti
--0.0170.020.089
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.802-5.2034.408-5.482
Modifica nella Contabilità Clienti
-1.436-0.687-0.3352.232
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.565-1.6080.66-3.856
Modifiche in Attività/Passività
-0.327-2.9084.083-3.858
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.694-11.28212.5613.757
Variazione Netta in PP&E
-0.574-0.643-0.74-1.467
Spese in Conto Capitale
-0.574-0.643-0.74-1.467
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------3.512
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.12-10.63913.3018.736
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-0.12-10.63913.3018.736
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-3.21728.765-2.7660.499
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.037-0.037-0.036-0.035
Debito Netto di Lungo Termine
-0.037-0.037-0.036-0.035
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.037-0.037-0.036-0.035
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-3.1828.802-2.72460.534
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-3.1828.802-2.72460.534
Azioni Ordinarie Emesse
--32.218--62.89
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-3.18-3.416-2.724-2.356
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.035-0.0020.052-0.039
Incremento (Decremento) in Contanti
-27.512-9.091-12.14219.809
Contanti Iniziali
12.36521.45633.59813.789
Contanti Finali
-15.14712.36521.45633.598

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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