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DLO
DLocal Limited Class A Common Shares
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DLO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 22.659 | -32.784 | 293.453 | 154.451 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 58.65 | 120.469 | 149.086 | 108.697 |
Items totali in Contanti | 19.88 | 12.114 | 22.112 | 22.257 |
Ammortamento Totale | 16.671 | 15.511 | 10.816 | 6.891 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 16.671 | 15.511 | 10.816 | 6.891 |
Compensi Basati sulle Azioni | 25.339 | 23.78 | 11.922 | 8.684 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -33.944 | -37.416 | -78.64 | 0.036 |
Svalutazioni di Assets | 1.003 | 0.44 | 0.318 | -0.042 |
Altri Items non in Contanti | 8.624 | 7.915 | 76.287 | 5.432 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -142.991 | -167.221 | 104.302 | 20.779 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -108.727 | -162.645 | -123.246 | -49.438 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -36.575 | -6.957 | 194.619 | 130.714 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -1.099 | -3.184 | -10.967 | -4.245 |
Modifiche in Attività/Passività | 3.41 | 5.565 | 43.896 | -56.252 |
Attività Operative - Altro | -32.346 | -28.696 | -11.475 | -8.868 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -25.507 | -17.752 | -84.667 | 4.305 |
Variazione Netta in PP&E | -1.864 | -1.705 | -0.965 | -0.987 |
Spese in Conto Capitale | -1.864 | -1.705 | -0.965 | -0.987 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -22.487 | -20.942 | -17.26 | -11.365 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -27.086 | -23.371 | -116.03 | -0.327 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -7.086 | -13.371 | -116.03 | -0.327 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -20 | -10 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -20 | -10 | 0 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 25.93 | 28.266 | 49.588 | 16.984 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -59.097 | -68.587 | -133.871 | -27.327 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 55.098 | 49.876 | -1.103 | -5.571 |
Debito Netto di Lungo Termine | 56.218 | 50.428 | -- | -5.185 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 56.218 | 50.428 | -- | 14.782 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -19.967 |
Debito Netto Corrente | -1.12 | -0.552 | -1.103 | -0.386 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1.12 | -0.552 | -1.103 | -0.386 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -99.214 | -97.776 | 1.918 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -99.214 | -97.776 | 1.918 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 1.853 | 0.153 | 3.939 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -101.067 | -97.929 | -2.021 |
Attività di Finanziamento - Altro | -14.981 | -19.249 | -34.992 | -23.674 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.094 | 8.135 | -6.847 | 0.466 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -60.851 | -110.988 | 68.068 | 131.895 |
Contanti Iniziali | 425.172 | 536.16 | 468.092 | 336.197 |
Contanti Finali | 364.321 | 425.172 | 536.16 | 468.092 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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