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Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 67.872 | 67.872 | 19.722 | 22.89 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1.237 | 4.337 | 11.596 | 16.672 |
Items totali in Contanti | 12.178 | 12.178 | 13.785 | 5.004 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 2.572 | 9.495 | 7.577 | 3.644 |
Ammortamento Totale | 0.538 | 0.538 | 0.415 | 0.071 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.538 | 0.538 | 0.415 | 0.071 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.49 | 2.49 | 2.717 | 3.103 |
Imposte Differite | -0.544 | -0.544 | 2.589 | 0.797 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.178 | -0.178 | -0.134 | -0.14 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -- | -4.058 |
Altri Items non in Contanti | 0.914 | 0.914 | 1.035 | 1.657 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 51.358 | 51.358 | -5.659 | 1.214 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 5.9 | 5.9 | -0.139 | 3.033 |
Variazioni delle Rimanenze | 29.003 | 29.003 | -7.728 | 3.241 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 11.398 | 11.398 | 2.213 | 0.332 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.221 | 1.221 | 1.574 | 2.482 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 1.136 | 1.136 | -1.035 | -2.242 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.7 | 2.7 | -0.544 | -5.633 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -42.109 | -42.109 | -66.275 | -14.357 |
Variazione Netta in PP&E | -20.013 | -20.013 | -11.41 | -14.54 |
Spese in Conto Capitale | -20.43 | -20.43 | -11.561 | -14.692 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.417 | 0.417 | 0.152 | 0.152 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -22.095 | -22.095 | -54.865 | 0.008 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | 0.175 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -25.882 | -25.882 | 46.912 | -8.621 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -22.931 | -22.931 | 53.827 | -3.336 |
Debito Netto di Lungo Termine | -3.765 | -3.765 | 4.651 | -4.91 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 7 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -3.765 | -3.765 | -2.349 | -4.91 |
Debito Netto Corrente | -19.166 | -19.166 | 49.176 | 1.573 |
Debito Emesso di Breve Termine | 2,517.192 | 2,517.192 | 2,512.31 | 2,042.68 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -2,536.358 | -2,536.358 | -2,463.134 | -2,041.106 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -0.405 | 0.174 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -0.405 | 0.174 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 0.174 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -0.405 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -0.63 | -0.63 | -3.534 | -3.44 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -0.63 | -0.63 | -3.534 | -3.44 |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.32 | -2.32 | -2.975 | -2.018 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.118 | -0.118 | 0.359 | -0.088 |
Contanti Iniziali | 0.791 | 0.791 | 0.432 | 0.52 |
Contanti Finali | 0.673 | 0.673 | 0.791 | 0.432 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).