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DIT Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202409/30/202309/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
67.87267.87219.72222.89
Utile (Perdita) Netto Consolidato
1.2374.33711.59616.672
Items totali in Contanti
12.17812.17813.7855.004
Svalutazioni e Ammortamenti
2.5729.4957.5773.644
Ammortamento Totale
0.5380.5380.4150.071
Ammortamento di Assets Intangibili
0.5380.5380.4150.071
Compensi Basati sulle Azioni
2.492.492.7173.103
Imposte Differite
-0.544-0.5442.5890.797
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.178-0.178-0.134-0.14
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-------4.058
Altri Items non in Contanti
0.9140.9141.0351.657
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
51.35851.358-5.6591.214
Modifica nella Contabilità Clienti
5.95.9-0.1393.033
Variazioni delle Rimanenze
29.00329.003-7.7283.241
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
11.39811.3982.2130.332
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.2211.2211.5742.482
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
1.1361.136-1.035-2.242
Modifiche in Attività/Passività
2.72.7-0.544-5.633
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-42.109-42.109-66.275-14.357
Variazione Netta in PP&E
-20.013-20.013-11.41-14.54
Spese in Conto Capitale
-20.43-20.43-11.561-14.692
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.4170.4170.1520.152
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-22.095-22.095-54.8650.008
Attività di Investimento - Altro
------0.175
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-25.882-25.88246.912-8.621
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-22.931-22.93153.827-3.336
Debito Netto di Lungo Termine
-3.765-3.7654.651-4.91
Emissione di Debito a Lungo Termine
----7--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-3.765-3.765-2.349-4.91
Debito Netto Corrente
-19.166-19.16649.1761.573
Debito Emesso di Breve Termine
2,517.1922,517.1922,512.312,042.68
Debito di Breve Termine Ripagato
-2,536.358-2,536.358-2,463.134-2,041.106
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-----0.4050.174
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-----0.4050.174
Azioni Ordinarie Emesse
------0.174
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----0.405--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-0.63-0.63-3.534-3.44
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-0.63-0.63-3.534-3.44
Attività di Finanziamento - Altro
-2.32-2.32-2.975-2.018
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.118-0.1180.359-0.088
Contanti Iniziali
0.7910.7910.4320.52
Contanti Finali
0.6730.6730.7910.432

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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