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Definitive Healthcare Corp. Class A Common Stock
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DH Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 54.77 | 41.19 | 35.579 | 25.212 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 47.502 | -289.627 | -24.179 | -62.324 |
Items totali in Contanti | 600.329 | 361.202 | 78.931 | 90.047 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 9.614 | 39.008 | 40.145 | 38.679 |
Ammortamento Totale | 656.702 | 350.862 | 64.229 | 64.687 |
Ammortamento dell'Avviamento | 591.794 | 287.4 | -- | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 49.255 | 49.797 | 54.711 | 58.196 |
Compensi Basati sulle Azioni | 43.974 | 48.739 | 36.434 | 9.957 |
Imposte Differite | -35.594 | -18.713 | -17.806 | -0.436 |
Altri Items non in Contanti | -67.034 | -21.639 | -6.119 | 14.088 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -25.468 | -30.385 | -19.173 | -2.511 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 4.589 | 0.811 | -13.222 | -10.726 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -2.254 | 1.33 | 3.138 | 3.424 |
Modifiche in Attività/Passività | -27.803 | -32.526 | -9.089 | 4.791 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 54.268 | -31.782 | -248.903 | -46.731 |
Variazione Netta in PP&E | -2.037 | -2.977 | -8.326 | -6.731 |
Spese in Conto Capitale | -2.037 | -2.977 | -8.326 | -6.731 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -13.53 | -45.023 | -56.296 | -40 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 69.835 | 16.218 | -184.281 | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 69.835 | 16.218 | -184.281 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -49.443 | -25.584 | -26.696 | 384.372 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -13.751 | -8.594 | -6.875 | -199.46 |
Debito Netto di Lungo Termine | -13.751 | -8.594 | -6.875 | -199.46 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 275 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -13.751 | -8.594 | -6.875 | -474.46 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 608.68 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 608.68 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 840.452 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -231.772 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -4.4 | -12.282 | -12.871 | -8.128 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -4.4 | -12.282 | -12.871 | -8.128 |
Attività di Finanziamento - Altro | -16.255 | -4.708 | -6.95 | -16.72 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.554 | 0.218 | -0.544 | -0.129 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 60.149 | -15.958 | -240.564 | 362.724 |
Contanti Iniziali | 130.976 | 146.934 | 387.498 | 24.774 |
Contanti Finali | 191.125 | 130.976 | 146.934 | 387.498 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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