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Donnelley Financial Solutions Inc

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06 gen, 13:32 UTC -5
Aperto

DFIN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
189.5124150.2180
Utile (Perdita) Netto Consolidato
1.282.2102.5145.9
Items totali in Contanti
103.693.890.988
Svalutazioni e Ammortamenti
18.356.746.340.3
Ammortamento Totale
12.815.416.417.3
Compensi Basati sulle Azioni
24.622.519.319.5
Imposte Differite
-10.1-14.6-0.5-0.3
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-0.3-7----
Svalutazioni di Assets
--0.10.19.2
Altri Items non in Contanti
15.620.79.32
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-10.8-52-43.2-53.9
Modifica nella Contabilità Clienti
-5.5-2.324.4-28.8
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---15.312.1-19.8
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
13-14.6-53.936.6
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-0.9-3.6-2.1-13.5
Modifiche in Attività/Passività
-15.9-16.2-23.7-28.4
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-56.4-51.3-50.9-45
Variazione Netta in PP&E
-69.6-61.8-54.2-42.3
Spese in Conto Capitale
-69.6-61.8-54.2-42.3
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--0.53.3-3.6
Disinvestimenti
--0.53.3--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
0.310----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
0.310----
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
0.310----
Attività di Investimento - Altro
------0.9
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-111.8-84.6-121.1-154.9
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-44.3-47.443.2-113.6
Debito Netto di Lungo Termine
-44.3-47.443.2-113.6
Emissione di Debito a Lungo Termine
243.5302345.5478
Debito di Lungo Termine Ripagato
-287.8-349.4-302.3-591.6
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-67.5-37.2-164.3-38.6
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-67.5-37.2-164.3-38.6
Azioni Ordinarie Emesse
1.83.10.42.3
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-69.3-40.3-164.7-40.9
Attività di Finanziamento - Altro
-------2.7
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.60.81.50.8
Incremento (Decremento) in Contanti
21.9-11.1-20.3-19.1
Contanti Iniziali
23.134.254.573.6
Contanti Finali
4523.134.254.5

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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