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Diageo plc - ADR

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DEO Flusso di Cassa


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ItemTTM
06/30/202406/30/202306/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
4,1054,1053,6365,237.878
Utile (Perdita) Netto Consolidato
--4,1664,4794,443.212
Items totali in Contanti
4932,6672,6792,732.748
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
0------
Equity in Perdita Netta (Profitti)
---414-443-555.069
Altri Items non in Contanti
--2,5881,8252,185.666
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-768-768-1,414-238.267
Modifica nella Contabilità Clienti
---66142-503.156
Variazioni delle Rimanenze
---156-810-985.014
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---546-7461,249.903
Attività Operative - Altro
214-1,960-2,108-1,699.815
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,595-1,595-1,426-1,785.005
Variazione Netta in PP&E
-1,496-1,496-1,401-1,437.588
Spese in Conto Capitale
---1,510-1,417-1,460.217
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--141622.629
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
8181155-251.578
Disinvestimenti
--87559109.15
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-180-180-180-95.839
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
---133-112--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
---47-68-95.839
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---47-68-95.839
Attività di Investimento - Altro
0------
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-3,106-3,106-3,041-4,338.055
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
5584529561,092.833
Debito Netto di Lungo Termine
--558887987.676
Emissione di Debito a Lungo Termine
--2,2252,5373,012.279
Debito di Lungo Termine Ripagato
---1,667-1,650-2,024.603
Debito Netto Corrente
-106-10669105.157
Debito Emesso di Breve Termine
--387521669.543
Debito di Breve Termine Ripagato
---493-452-564.386
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-976-976-1,637-3,036.239
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---976-1,637-3,036.239
Azioni Ordinarie Emesse
--213623.96
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---997-1,673-3,060.199
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-2,359-2,359-2,182-2,394.649
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
---2,359-2,182-2,394.649
Attività di Finanziamento - Altro
-223-223-178--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-63-33-76318.133
Incremento (Decremento) in Contanti
-659-659-907-567.049
Contanti Iniziali
1,7681,7682,6753,510.111
Contanti Finali
1,1091,1091,7682,943.062

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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