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DENN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
42.30472.12539.45276.173
Utile (Perdita) Netto Consolidato
1.5119.94574.71278.073
Items totali in Contanti
29.56542.186-13.552-20.017
Svalutazioni e Ammortamenti
3.52414.38514.86215.446
Ammortamento Totale
0.6360.6350.6341.105
Compensi Basati sulle Azioni
8.8098.8811.413.602
Imposte Differite
-3.744-1.70314.73214.097
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-0.147-0.0850.3050.021
Svalutazioni di Assets
6.3836.363----
Altri Items non in Contanti
3.18313.711-55.485-64.288
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-4.9389.994-21.70818.117
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.2123.904-5.8921.373
Variazioni delle Rimanenze
0.5193.362-0.46-3.879
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.0244.0323.9186.608
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-3.1493.356-8.79815.48
Modifiche in Attività/Passività
-2.12-4.66-10.476-1.465
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-22.156-7.564-86.59629.014
Variazione Netta in PP&E
-20.779-6.767-7.742.743
Spese in Conto Capitale
-22.189-9.978-11.844-7.355
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
1.413.2114.14450.098
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---1.227-79.626-13.993
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-1.50.550.5-0.3
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-1.50.550.5-0.3
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-1.5-1.3-1.2-0.5
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--1.851.70.2
Attività di Investimento - Altro
0.123-0.120.230.564
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-19.704-63.19120.043-78.455
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
10.107-8.10589.799-45.243
Debito Netto di Lungo Termine
11.417-7.78689.48-42.118
Emissione di Debito a Lungo Termine
139.9148.3175.325185
Debito di Lungo Termine Ripagato
-128.483-156.086-85.845-227.118
Debito Netto Corrente
-1.31-0.3190.319-3.125
Debito Emesso di Breve Termine
-1.31-0.3190.319-3.125
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-27.93-52.079-64.975-29.843
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-27.93-52.079-64.975-29.843
Azioni Ordinarie Emesse
--000.116
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-27.93-52.079-64.975-29.959
Attività di Finanziamento - Altro
-1.881-3.007-4.781-3.369
Incremento (Decremento) in Contanti
0.4441.37-27.10126.732
Contanti Iniziali
4.8933.52330.6243.892
Contanti Finali
5.3374.8933.52330.624

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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