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DAY Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
290219.5132.648.8
Utile (Perdita) Netto Consolidato
51.454.8-73.4-75.4
Items totali in Contanti
323289.5248.1165.2
Ammortamento Totale
4.34.44.616.9
Compensi Basati sulle Azioni
137.1136.7144.8113.4
Imposte Differite
-37.34.1-1.7-38.5
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-------19.1
Altri Items non in Contanti
1911.811.415
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-85.9-124.8-42.1-41
Modifica nella Contabilità Clienti
-12.5-48.3-39.5-34.8
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
6.79.3-0.29.3
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
6.8-4.77.50.4
Modifiche in Attività/Passività
-86.9-81.1-9.9-15.9
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-646-202.8-342.5-711.1
Variazione Netta in PP&E
-108.9-114.4-94.5-25.8
Spese in Conto Capitale
-108.9-114.4-94.5-63.7
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------37.9
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------409.5
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-364-87.4-248-275.8
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-364-87.4-248-275.8
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-246-4.8----
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
-118-82.6-248-275.8
Attività di Investimento - Altro
---1----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,170.9242764.6491.9
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
202.5193726.2397.7
Debito Netto di Lungo Termine
202.5193726.2397.7
Emissione di Debito a Lungo Termine
850.9200.9734.6700.5
Debito di Lungo Termine Ripagato
-648.4-7.9-8.4-302.8
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
1.94938.495.4
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
1.94938.495.4
Azioni Ordinarie Emesse
30.74938.495.4
Attività di Finanziamento - Altro
-------1.2
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-11.811.5-46.8-21.3
Incremento (Decremento) in Contanti
-1,538.7270.2507.9-191.7
Contanti Iniziali
3,421.43,151.22,643.32,835
Contanti Finali
1,882.73,421.43,151.22,643.3

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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