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DAVA
Endava plc - ADR
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DAVA Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 57.251 | 68.501 | 149.994 | 160.689 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 11.478 | 21.564 | 113.429 | 110.605 |
Items totali in Contanti | 72.585 | 67.819 | 55.927 | 79.062 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 43.674 | 37.413 | 46.595 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.869 | -0.054 | -0.097 |
Altri Items non in Contanti | -21 | -25.766 | -21.095 | -5.997 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -33.949 | -20.881 | -19.362 | -28.978 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 6.967 | -4.743 | -49.259 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -27.848 | -14.619 | 20.281 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -344.069 | -365.635 | -133.531 | -31.78 |
Variazione Netta in PP&E | -4.652 | -6.473 | -16.246 | -18.229 |
Spese in Conto Capitale | -5.311 | -6.909 | -16.472 | -18.592 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.659 | 0.436 | 0.225 | 0.362 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -280.013 | -297.357 | -95.996 | -13.796 |
Attività di Investimento - Altro | -59.404 | -61.805 | -21.289 | 0.245 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 133.498 | 170.096 | -13.248 | -6.759 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 165.389 | 167.781 | -15.719 | -17.63 |
Debito Netto di Lungo Termine | 177.413 | 183.568 | -- | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 230.586 | 193.713 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -53.173 | -10.146 | -- | -- |
Debito Netto Corrente | -12.025 | -15.787 | -15.719 | -17.63 |
Debito Emesso di Breve Termine | 0.051 | 0.118 | 0.529 | 0.745 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -12.076 | -15.905 | -16.248 | -18.376 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -18.717 | 8.396 | 6.707 | 11.864 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -18.717 | 8.396 | 6.707 | 11.864 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 8.396 | 6.707 | 11.864 |
Attività di Finanziamento - Altro | -13.175 | -6.082 | -4.237 | -0.993 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.443 | -1.855 | -0.93 | 1.539 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -154.763 | -128.893 | 2.285 | 123.689 |
Contanti Iniziali | 64.261 | 207.427 | 196.116 | 93.023 |
Contanti Finali | -90.502 | 78.534 | 198.401 | 216.711 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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