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DAR
DARLING INGREDIENTS INC.
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DAR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 824.341 | 839.289 | 899.263 | 813.739 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.625 | 285.845 | 660.389 | 747.092 |
Items totali in Contanti | 569.092 | 297.928 | 292.093 | 214.714 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 124.484 | 503.825 | 502.015 | 394.721 |
Ammortamento Totale | 5.654 | 5.62 | 6.216 | 4.984 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.151 | 20.918 | 33.156 | 25.005 |
Imposte Differite | -165.318 | -186.39 | -22.241 | 46.734 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -52.452 | -161.076 | -371.391 | -377.448 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -3.521 | -4.157 | -7.421 | -4.494 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 314.464 | 184.915 | 168.277 | 95.546 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0 | 5.387 | 29.666 |
Altri Items non in Contanti | -35.037 | -65.727 | -21.905 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 74.806 | 255.516 | -53.219 | -148.067 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.791 | 179.835 | -10.832 | -56.543 |
Variazioni delle Rimanenze | 83.146 | 163.783 | 49.582 | -130.17 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 7.617 | -17.881 | -82.939 | 65.936 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 10.142 | -17.34 | -39.933 | -3.495 |
Modifiche in Attività/Passività | -24.308 | -52.881 | 30.903 | -23.795 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -258.6 | -498.898 | -1,675.452 | -2,416.546 |
Variazione Netta in PP&E | -280.826 | -311.164 | -544.732 | -377.867 |
Spese in Conto Capitale | -301.669 | -332.465 | -555.48 | -391.309 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 20.843 | 21.301 | 10.748 | 13.442 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -116.712 | -1,093.183 | -1,772.437 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.177 | -90.027 | -75.027 | -264.75 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -0.027 | -0.027 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.15 | -90 | -75 | -264.75 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -0.15 | -90 | -75 | -264.75 |
Attività di Investimento - Altro | 29.177 | 19.005 | 37.49 | -1.492 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -633.558 | -399.563 | 876.292 | 1,678.604 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -528.019 | -388.263 | 969.192 | 1,848.322 |
Debito Netto di Lungo Termine | -528.019 | -388.263 | 969.192 | 1,848.322 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 948.623 | 1,443.43 | 3,483.461 | 3,808.68 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,476.642 | -1,831.693 | -2,514.269 | -1,960.358 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -68.588 | -33.825 | -52.941 | -125.531 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -68.588 | -33.825 | -52.941 | -125.531 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.352 | 0.447 | 0 | 0 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -68.94 | -34.272 | -52.941 | -125.531 |
Attività di Finanziamento - Altro | -36.951 | 22.525 | -39.959 | -44.187 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.655 | 12.029 | 14.179 | 5.299 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -68.472 | -47.143 | 114.282 | 81.096 |
Contanti Iniziali | 217.307 | 264.45 | 150.168 | 69.072 |
Contanti Finali | 148.835 | 217.307 | 264.45 | 150.168 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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