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09 lug, 14:37 UTC -4
Aperto

DAKT Flusso di Cassa

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ItemTTM
04/30/202404/30/202304/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
84.29163.24115.024-27.035
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-25.3834.6216.8020.592
Items totali in Contanti
52.23442.75528.08617.753
Compensi Basati sulle Azioni
2.1152.092.0271.973
Imposte Differite
-8.215-9.069-3.633-1.555
Equity in Perdita Netta (Profitti)
4.0283.7643.3322.97
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.1720.044-0.691-0.743
Svalutazioni di Assets
--6.3599.049--
Altri Items non in Contanti
29.58220.2761.009-0.286
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
30.235-14.135-19.864-45.38
Modifica nella Contabilità Clienti
---7.733-10.422-33.876
Variazioni delle Rimanenze
--10.859-15.064-61.159
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---7.123-5.34433.002
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
--10.891-0.9676.354
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
--1.9432.622-0.258
Modifiche in Attività/Passività
21.398-22.9729.31110.557
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-22.033-21.306-25.388-31.384
Variazione Netta in PP&E
-17.741-16.806-24.563-19.491
Spese in Conto Capitale
-18.02-16.98-25.385-20.376
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.2790.1740.8220.885
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-4.292-4.5-0.825-11.893
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--0.553.49-4.045
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-4.292-5.05-4.315-7.848
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-4.292-5.05-4.315-7.848
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-7.16115.12217.568-3.576
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-2.39321.32818.678-0.2
Debito Netto di Lungo Termine
0.27440.762379.62246.601
Emissione di Debito a Lungo Termine
--41.172379.92746.801
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.413-0.41-0.305-0.2
Debito Netto Corrente
-2.667-19.434-360.944-46.801
Debito di Breve Termine Ripagato
-2.667-19.434-360.944-46.801
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-3.8051.3020.021-3.176
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-3.8051.3020.021-3.176
Azioni Ordinarie Emesse
5.2111.3020.0210.008
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-------3.184
Attività di Finanziamento - Altro
-0.963-7.508-1.131-0.2
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.121-0.069-0.522-0.399
Incremento (Decremento) in Contanti
54.97656.9886.682-62.394
Contanti Iniziali
81.67824.6918.00880.402
Contanti Finali
136.65481.67824.6918.008

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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