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Aperto

CXAI Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-13.602-17.91-18.895-0.595
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-45.152-53.618-29.1759.208
Items totali in Contanti
47.03442.01310.133-10.706
Ammortamento Totale
40.71339.3999.691--
Ammortamento dell'Avviamento
--36.0565.54--
Ammortamento di Assets Intangibili
3.5072.9683.885--
Compensi Basati sulle Azioni
2.7261.2381.64--
Imposte Differite
-1.126-3.57----
Altri Items non in Contanti
4.4064.643-1.844-10.706
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-2.119-6.3050.1470.903
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.261-0.5570.109--
Variazioni delle Rimanenze
----0.117--
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.991-0.2970.4--
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1.783-6.6631.0960.573
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-----0.513--
Modifiche in Attività/Passività
0.9161.212-1.0620.33
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.0949.892-0.482--
Variazione Netta in PP&E
-0.094-0.111-0.482--
Spese in Conto Capitale
-0.094-0.111-0.482--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--10.003----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
15.31816.51220.728-0.018
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
6.2832.475-5.135--
Debito Netto di Lungo Termine
6.2832.475-5.135--
Emissione di Debito a Lungo Termine
6.483----
Debito di Lungo Termine Ripagato
---0.525-5.135--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--4.948----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--4.948----
Azioni Ordinarie Emesse
--4.948----
Attività di Finanziamento - Altro
--9.08925.863-0.018
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.024-0.027-0.071--
Incremento (Decremento) in Contanti
1.5988.4671.28-0.613
Contanti Iniziali
12.5837.8115.0281.019
Contanti Finali
14.18116.2786.3080.406

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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