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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -13.602 | -17.91 | -18.895 | -0.595 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -45.152 | -53.618 | -29.175 | 9.208 |
Items totali in Contanti | 47.034 | 42.013 | 10.133 | -10.706 |
Ammortamento Totale | 40.713 | 39.399 | 9.691 | -- |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | 36.056 | 5.54 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 3.507 | 2.968 | 3.885 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.726 | 1.238 | 1.64 | -- |
Imposte Differite | -1.126 | -3.57 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 4.406 | 4.643 | -1.844 | -10.706 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -2.119 | -6.305 | 0.147 | 0.903 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.261 | -0.557 | 0.109 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -- | 0.117 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.991 | -0.297 | 0.4 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.783 | -6.663 | 1.096 | 0.573 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -- | -0.513 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | 0.916 | 1.212 | -1.062 | 0.33 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.094 | 9.892 | -0.482 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -0.094 | -0.111 | -0.482 | -- |
Spese in Conto Capitale | -0.094 | -0.111 | -0.482 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 10.003 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 15.318 | 16.512 | 20.728 | -0.018 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 6.283 | 2.475 | -5.135 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | 6.283 | 2.475 | -5.135 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 6.48 | 3 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.525 | -5.135 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 4.948 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 4.948 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 4.948 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 9.089 | 25.863 | -0.018 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.024 | -0.027 | -0.071 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.598 | 8.467 | 1.28 | -0.613 |
Contanti Iniziali | 12.583 | 7.811 | 5.028 | 1.019 |
Contanti Finali | 14.181 | 16.278 | 6.308 | 0.406 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).