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09 lug, 14:37 UTC -4
Aperto

CWBC Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
29.24622.20227.52723.673
Utile (Perdita) Netto Consolidato
11.5127.66625.53626.645
Items totali in Contanti
11.88314.4828.33711.959
Ammortamento Totale
-4.042-1.7796.797.621
Ammortamento di Assets Intangibili
2.1642.3856.977.997
Compensi Basati sulle Azioni
0.9890.8790.8580.776
Imposte Differite
-0.525-0.8670.110.224
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-0.1050.063-0.0910.858
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.029-0.007-0.402-0.015
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
--4.1990.9071.73
Accantonamento per Perdite
10.49711.1130.3090.995
Altri Items non in Contanti
-1.416-1.325-1.035-0.985
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
5.080.054-6.346-14.931
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile
3.4361.101-8.798-7.361
Cambiamento nell'interesse Pagabile
1.441-0.8471.666-7.148
Cambiamento nei Prestiti
0.203-0.20.786-0.422
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
37.35864.47324.519-197.075
Variazione Netta nei Prestiti
-125.949-113.078-34.972-216.002
Variazione Netta in PP&E
-4.776-5.017-6.544-0.347
Spese in Conto Capitale
-4.915-5.039-9.806-0.362
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.1390.0223.2620.015
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--58.521----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
111.012125.49766.03519.274
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
111.012125.49766.03519.274
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---0.35-0.967-302.273
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
111.362125.84767.002321.547
Attività di Investimento - Altro
---1.45----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
20.829-20.005-29.48841.105
Variazione netta nei Depositi
50.46222.55-58.036-23.148
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---353476
Debito Netto di Lungo Termine
---454530
Emissione di Debito a Lungo Termine
----116.530
Debito di Lungo Termine Ripagato
---45-71.5--
Debito Netto Corrente
--10-1146
Debito Emesso di Breve Termine
8199723,411.52,452.826
Debito di Breve Termine Ripagato
-796-962-3,422.5-2,406.826
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
1.4560.6750.205-6.109
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
1.4560.6750.205-6.109
Azioni Ordinarie Emesse
1.5740.7130.2060.705
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-0.118-0.038-0.001-6.814
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-9.089-8.23-5.657-5.638
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-9.089-8.23-5.657-5.638
Incremento (Decremento) in Contanti
87.43366.6722.558-132.297
Contanti Iniziali
120.39853.72831.17163.467
Contanti Finali
207.831120.39853.72831.17

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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