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CVM Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202309/30/202209/30/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-19.04-22.849-18.241-18.787
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-6.121-32.194-36.701-36.361
Items totali in Contanti
10.01211.12315.92218.089
Compensi Basati sulle Azioni
5.8156.94212.15214.912
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-----0.001-0.006
Svalutazioni di Assets
----0.031--
Altri Items non in Contanti
0.2210.223-0.0890.952
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.609-1.7772.538-0.515
Modifica nella Contabilità Clienti
----0.055--
Variazioni delle Rimanenze
-0.436-0.157-0.159-1.187
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.4010.2580.3750.446
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.1310.207-0.0170.364
Modifiche in Attività/Passività
0.097-2.0862.284-0.138
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.098-0.3725.491-15.185
Variazione Netta in PP&E
-0.075-0.362-0.638-9.016
Spese in Conto Capitale
-0.075-0.362-0.638-9.016
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.023-0.01-0.023-0.023
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
----6.152-6.146
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
----6.152-6.146
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
14.3874.694-0.63854.523
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1.719-1.561-0.60.534
Debito Netto di Lungo Termine
-1.719-1.561-0.60.534
Emissione di Debito a Lungo Termine
----0.7871.614
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1.719-1.561-1.387-1.079
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
17.7370.13154.314
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
17.7370.13154.314
Azioni Ordinarie Emesse
17.7370.13154.094
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
------0.22
Attività di Finanziamento - Altro
-1.624-0.745-0.169-0.325
Incremento (Decremento) in Contanti
-4.75-18.526-13.38820.551
Contanti Iniziali
4.14622.67236.0615.509
Contanti Finali
-0.6044.14622.67236.06

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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