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Item | TTM | 09/30/2023 | 09/30/2022 | 09/30/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -19.04 | -22.849 | -18.241 | -18.787 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -6.121 | -32.194 | -36.701 | -36.361 |
Items totali in Contanti | 10.012 | 11.123 | 15.922 | 18.089 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.815 | 6.942 | 12.152 | 14.912 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -0.001 | -0.006 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 0.031 | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.221 | 0.223 | -0.089 | 0.952 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.609 | -1.777 | 2.538 | -0.515 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -- | 0.055 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | -0.436 | -0.157 | -0.159 | -1.187 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.401 | 0.258 | 0.375 | 0.446 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.131 | 0.207 | -0.017 | 0.364 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.097 | -2.086 | 2.284 | -0.138 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.098 | -0.372 | 5.491 | -15.185 |
Variazione Netta in PP&E | -0.075 | -0.362 | -0.638 | -9.016 |
Spese in Conto Capitale | -0.075 | -0.362 | -0.638 | -9.016 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.023 | -0.01 | -0.023 | -0.023 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | 6.152 | -6.146 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | 6.152 | -6.146 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 14.387 | 4.694 | -0.638 | 54.523 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1.719 | -1.561 | -0.6 | 0.534 |
Debito Netto di Lungo Termine | -1.719 | -1.561 | -0.6 | 0.534 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 0.787 | 1.614 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1.719 | -1.561 | -1.387 | -1.079 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 17.73 | 7 | 0.131 | 54.314 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 17.73 | 7 | 0.131 | 54.314 |
Azioni Ordinarie Emesse | 17.73 | 7 | 0.131 | 54.094 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | 0.22 |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.624 | -0.745 | -0.169 | -0.325 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -4.75 | -18.526 | -13.388 | 20.551 |
Contanti Iniziali | 4.146 | 22.672 | 36.06 | 15.509 |
Contanti Finali | -0.604 | 4.146 | 22.672 | 36.06 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).