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CVEO
Civeo Corporation
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CVEO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 69.08 | 83.51 | 96.565 | 91.773 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -20.085 | -18.429 | 29.73 | 6.33 |
Items totali in Contanti | 68.759 | 70.161 | 68.402 | 99.367 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 16.252 | 68.038 | 75.142 | 87.214 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.899 | 2.851 | 4.46 | 3.787 |
Imposte Differite | -5.904 | -7.659 | 6.806 | 4.177 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.508 | -6.418 | -21.196 | -4.917 |
Svalutazioni di Assets | -- | 11.581 | 1.395 | 5.721 |
Altri Items non in Contanti | 0.993 | 1.768 | 1.795 | 3.385 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 23.404 | 31.778 | -1.567 | -13.924 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 32.685 | 44.228 | -22.311 | -14.447 |
Variazioni delle Rimanenze | 1.127 | -1.224 | 0.005 | -1.845 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -6.211 | -17.581 | 7.438 | 12.323 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 2.028 | 7.878 | 3.576 | 0.005 |
Modifiche in Attività/Passività | -6.225 | -1.523 | 9.725 | -9.96 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -21.213 | -14.944 | -14.521 | -8.945 |
Variazione Netta in PP&E | -21.396 | -15.127 | -14.893 | -9.135 |
Spese in Conto Capitale | -25.796 | -26.138 | -31.633 | -25.421 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 4.4 | 11.011 | 16.74 | 16.286 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0.183 | 0.372 | 0.19 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -35.187 | -65.198 | -86.802 | -79.656 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 12.453 | -17.117 | -67.745 | -33.816 |
Debito Netto di Lungo Termine | 12.453 | -17.117 | -67.745 | -33.816 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 302.396 | 284.314 | 210.584 | 289.705 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -289.943 | -301.431 | -278.329 | -323.521 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -29.742 | -29.616 | -11.634 | -44.762 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -29.742 | -29.616 | -11.634 | -14.209 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -29.742 | -29.616 | -11.634 | -14.209 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -30.553 |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -- | 0 | 0 | -30.553 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -14.152 | -14.422 | -7.423 | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -14.152 | -14.422 | -7.423 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.746 | -4.043 | 0 | -1.078 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.06 | -1.487 | 0.127 | -1.5 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 11.62 | 1.881 | -4.631 | 1.672 |
Contanti Iniziali | 5.204 | 3.323 | 7.954 | 6.282 |
Contanti Finali | 16.824 | 5.204 | 3.323 | 7.954 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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