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CSR Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
91.68389.5291.99184.028
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-21.00549.231-17.641-2.101
Items totali in Contanti
114.92141.721110.01975.516
Svalutazioni e Ammortamenti
--101.678105.25792.165
Compensi Basati sulle Azioni
2.8283.2952.6152.689
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.66-71.24-0.041-27.518
Svalutazioni di Assets
--5.218----
Altri Items non in Contanti
-0.3861.2761.2377.235
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-7.744-2.8680.00510.348
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-2.923-2.1080.6515.75
Modifiche in Attività/Passività
-4.821-0.76-0.645-5.402
Attività Operative - Altro
2.7971.436-0.3920.265
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-105.622120.209-160.094-267.225
Variazione Netta in PP&E
-90.832122.208-161.315-244.799
Spese in Conto Capitale
---101.051-161.234-304.869
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
10.219223.259-0.08160.07
Attività di Investimento - Altro
-14.81-1.9991.221-22.426
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-21.011-212.35141.369214.512
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
34.041-140.249104.86109.312
Debito Netto di Lungo Termine
-4.95943.251-32.169156.639
Emissione di Debito a Lungo Termine
--90--196.725
Debito di Lungo Termine Ripagato
-4.959-46.749-32.169-40.086
Debito Netto Corrente
39-183.5137.029-47.327
Debito Emesso di Breve Termine
167.968135.104291.389433.124
Debito di Breve Termine Ripagato
-128.968-318.604-154.36-480.451
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
5.615-11.577-1.761156.038
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
102.656-11.577-1.761156.038
Azioni Ordinarie Emesse
----31.439156.038
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-9.562-11.577-33.2--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-60.604-60.34-61.326-50.471
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-53.536-53.272-54.258-43.403
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate
-7.068-7.068-7.068-7.068
Attività di Finanziamento - Altro
-0.063-0.185-0.404-0.367
Incremento (Decremento) in Contanti
-34.95-2.622-26.73431.315
Contanti Iniziali
9.26911.89138.6257.31
Contanti Finali
-25.6819.26911.89138.625

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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