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Criteo S.A - ADR

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Aperto

CRTO Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
250.047224.246255.985220.913
Utile (Perdita) Netto Consolidato
61.5654.64410.875137.647
Items totali in Contanti
196.676103.369185.029124.879
Ammortamento Totale
83.18272.336150.26190.934
Ammortamento di Assets Intangibili
83.18272.336150.26190.934
Compensi Basati sulle Azioni
103.02597.18565.03444.528
Imposte Differite
-15.216-23.5883.602-18.642
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
1.898-7.929-0.1941.965
Altri Items non in Contanti
23.787-34.635-33.6746.094
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-51.44966.23360.081-41.613
Modifica nella Contabilità Clienti
3.361-56.344-41.91-134.95
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-51.73687.937133.79282.691
Modifiche in Attività/Passività
-3.07434.64-31.80110.646
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-63.479-108.712-166.119-76.367
Variazione Netta in PP&E
-71.027-92.501-84.796-54.983
Spese in Conto Capitale
-71.027-92.501-84.796-54.983
Variazione Netta Attività Immateriali
-1.939-21.8128.9511.973
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-0.395-6.825-138.027-10.419
Variazione Netta Attività Immateriali
-1.939-21.8128.9511.973
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--8.847----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
--8.847----
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--8.847----
Attività di Investimento - Altro
10.663.57727.753-12.938
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-176.751-147.254-113.044-80.117
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-------1.249
Debito Netto di Lungo Termine
-------1.249
Emissione di Debito a Lungo Termine
----78.513--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----78.513-1.249
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-175.197-123.544-134.657-74.831
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-175.197-123.544-134.657-74.831
Azioni Ordinarie Emesse
4.431.9451.02825.196
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-179.627-125.489-135.685-100.027
Attività di Finanziamento - Altro
-1.554-23.7121.613-4.037
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
4.232-5.223-44.149-36.913
Incremento (Decremento) in Contanti
14.049-36.943-67.32727.516
Contanti Iniziali
411.341448.2515.527488.011
Contanti Finali
425.39411.257448.2515.527

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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