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CORT Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
144.654127.039120.323167.892
Utile (Perdita) Netto Consolidato
47.19106.14101.418112.512
Items totali in Contanti
6.82412.68113.36655.846
Ammortamento Totale
-8.243-7.3434.0477.487
Ammortamento di Assets Intangibili
---9.1281.3835.083
Compensi Basati sulle Azioni
57.62348.9442.44242.931
Imposte Differite
-40.005-29.493-33.9054.346
Altri Items non in Contanti
------0.01
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-3.9888.2185.539-0.466
Modifica nella Contabilità Clienti
-25.091-10.066-3.432-1.427
Variazioni delle Rimanenze
0.7121.2651.1993.444
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.6115.7784.757-3.597
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.91624.40619.0585.217
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
2.3771.218.6880.011
Modifiche in Attività/Passività
14.487-14.375-24.731-4.114
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-96.14690.906-114.327136.126
Variazione Netta in PP&E
-2.051-0.139-0.413-0.469
Spese in Conto Capitale
-2.051-0.139-0.413-0.469
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-94.09591.045-113.914136.595
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-53.84791.045-113.914136.595
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-23.019-148.723-17.284-302.591
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-6.708-139.6174.381-279.756
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-6.708-139.6174.381-279.756
Azioni Ordinarie Emesse
8.9565.8114.38116.229
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-15.664-145.428---295.985
Attività di Finanziamento - Altro
-16.311-9.106-21.665-22.835
Incremento (Decremento) in Contanti
25.48969.222-11.2881.427
Contanti Iniziali
135.55166.32977.61776.19
Contanti Finali
161.04135.55166.32977.617

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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