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COFS Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 26.86 | 48.646 | 46.482 | 44.327 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -12.381 | 26.727 | 21.261 | 23.64 |
Items totali in Contanti | 25.557 | 11.894 | 12.963 | 15.237 |
Ammortamento Totale | 10.432 | 9.87 | 9.953 | 10.684 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 10.432 | 9.87 | 9.953 | 10.684 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.615 | 0.72 | 1.005 | 0.958 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.267 | -0.195 | 0.246 | 0.955 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.345 | 0.157 | 0.235 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | 0.071 | 0.809 |
Accantonamento per Perdite | 13.788 | 0.625 | 0.15 | 0.25 |
Altri Items non in Contanti | -1.828 | -1.934 | -1.096 | -1.312 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -5.884 | 10.025 | 12.258 | 5.45 |
Cambiamento nei Prestiti | 1.011 | -3.677 | -0.709 | 3.468 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -4.261 | -0.271 | -0.024 | -0.015 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.634 | 13.973 | 12.991 | 1.997 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 151.453 | -97.91 | -181.365 | -89.806 |
Variazione Netta nei Prestiti | -133.033 | -136.07 | -221.245 | -130.62 |
Variazione Netta in PP&E | -2.23 | -1.706 | -4.234 | -1.164 |
Spese in Conto Capitale | -2.23 | -1.706 | -4.234 | -1.164 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 114.049 | 42.93 | 51.422 | 43.241 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 129.369 | 57.291 | 47.215 | 51.775 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -15.32 | -14.361 | 4.207 | -8.534 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -15.32 | -14.361 | -0.597 | -8.534 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 4.804 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 172.667 | -3.064 | -7.308 | -1.263 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -189.021 | 90.582 | 146.373 | 57.536 |
Variazione netta nei Depositi | 33.999 | 92.047 | 4.052 | 65.709 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -242.537 | -25 | 150 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -25 | 150 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 315 | 420 | 726 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -340 | -270 | -726 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 30.824 | 32.767 | 0.231 | -0.51 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 30.824 | 32.767 | 0.231 | -0.51 |
Azioni Ordinarie Emesse | 32.883 | 32.767 | 0.231 | 0.172 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -0.682 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -11.165 | -9.012 | -7.91 | -7.578 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -11.165 | -9.012 | -7.91 | -7.578 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.22 | -- | -0.085 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -10.708 | 41.318 | 11.49 | 12.057 |
Contanti Iniziali | 96.751 | 55.433 | 43.943 | 31.886 |
Contanti Finali | 86.043 | 96.751 | 55.433 | 43.943 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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