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CIO Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
59.03457.223106.67773.222
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-5.139-2.03517.681485.281
Items totali in Contanti
68.26461.87693.784-415.584
Svalutazioni e Ammortamenti
17.11162.98762.49557.317
Ammortamento Totale
2.2512.3651.2931.675
Compensi Basati sulle Azioni
4.2614.0943.8792.641
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
1.4620.134-21.658-476.651
Svalutazioni di Assets
--013.4440
Altri Items non in Contanti
-1.342-7.70434.331-0.566
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.14-2.618-4.7883.525
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.598-0.897-6.033-0.654
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.5420.2812.8330.451
Modifiche in Attività/Passività
-0.084-2.002-1.5883.728
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-40.233-41.339-47.05-17.381
Variazione Netta in PP&E
-32.925-36.537-37.485623.126
Spese in Conto Capitale
-30.449-32.487-37.485-17.869
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
-2.476-4.050640.995
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------632.317
Attività di Investimento - Altro
-7.308-4.802-9.565-8.19
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-28.063-16.754-57.631-59.526
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-2.66917.51735.23-22.442
Debito Netto di Lungo Termine
-2.66917.51735.23-22.442
Emissione di Debito a Lungo Termine
593597.5180
Debito di Lungo Termine Ripagato
-61.669-17.483-62.27-202.442
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-----50.082--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-----50.082--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--0-50.0820
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-24.383-32.116-42.862-34.648
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-24.383-32.116-42.862-34.648
Attività di Finanziamento - Altro
-1.011-2.1550.083-2.436
Incremento (Decremento) in Contanti
-9.262-0.871.996-3.685
Contanti Iniziali
43.39244.26242.26645.951
Contanti Finali
34.1343.39244.26242.266

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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